| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 405 570.00 | | 405 570.00 | 405 570.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 351.00 | 9 816.00 | 4 534.00 | 14 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 880.00 | 4 804.00 | 3 075.00 | 7 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 044 137.00 | 400 719.00 | 643 418.00 | 1 044 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 231 900.00 | | 231 900.00 | 231 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 933 480.00 | 438 186.00 | 2 495 294.00 | 2 933 480.00 |
BT Marchandises | 2 349 837.00 | 229 969.00 | 2 119 868.00 | 2 349 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 400 531.00 | 50 262.00 | 1 350 269.00 | 1 400 531.00 |
BZ Autres créances | 902 030.00 | | 902 030.00 | 902 030.00 |
CF Disponibilités | 777 448.00 | | 777 448.00 | 777 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 660.00 | | 144 660.00 | 144 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 574 508.00 | 280 231.00 | 5 294 277.00 | 5 574 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 507 988.00 | 718 417.00 | 7 789 571.00 | 8 507 988.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 229 640.00 | 22 847.00 | 1 206 793.00 | 1 229 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 784 686.00 | 2 101 763.00 | | 1 784 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 644 403.00 | -317 076.00 | | 644 403.00 |
DL TOTAL (I) | 2 979 090.00 | 2 334 686.00 | | 2 979 090.00 |
DP Provisions pour risques | | 68 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 68 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 664 291.00 | 1 860 830.00 | | 1 664 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 518 354.00 | 2 660 507.00 | | 1 518 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 652.00 | 647 633.00 | | 1 083 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 913.00 | 348 662.00 | | 434 913.00 |
EA Autres dettes | | 118.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 810 481.00 | 5 577 753.00 | | 4 810 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 789 571.00 | 7 920 439.00 | | 7 789 571.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 746 734.00 | | 10 746 734.00 | 10 746 734.00 |
FG Production vendue services | 68 466.00 | | 68 466.00 | 68 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 815 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 444 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 446 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 318 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 531.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 275 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 023 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 832 640.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 152.00 | 59 023.00 | | 201 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 895.00 | 137 555.00 | | 81 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 257.00 | -78 531.00 | | 119 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 307 494.00 | -196 799.00 | | 307 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 644 403.00 | -317 076.00 | | 644 403.00 |