| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 317.00 | 17 396.00 | 5 921.00 | 23 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 473.00 | 108 400.00 | 63 074.00 | 171 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 989.00 | | 14 989.00 | 14 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 724.00 | 130 116.00 | 260 607.00 | 390 724.00 |
BT Marchandises | 63 955.00 | | 63 955.00 | 63 955.00 |
BZ Autres créances | 26 986.00 | | 26 986.00 | 26 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 140 036.00 | | 140 036.00 | 140 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 861.00 | | 11 861.00 | 11 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 837.00 | | 492 837.00 | 492 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 561.00 | 130 116.00 | 753 445.00 | 883 561.00 |
CU Autres participations | 11 624.00 | | 11 624.00 | 11 624.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 278 599.00 | 177 321.00 | | 278 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 243.00 | 109 077.00 | | 104 243.00 |
DL TOTAL (I) | 399 341.00 | 302 899.00 | | 399 341.00 |
DP Provisions pour risques | 36 179.00 | 75 066.00 | | 36 179.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 179.00 | 75 066.00 | | 36 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 148.00 | 178 256.00 | | 116 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 425.00 | 2 426.00 | | 2 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 274.00 | 76 727.00 | | 102 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 079.00 | 149 635.00 | | 93 079.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 924.00 | 407 045.00 | | 317 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 445.00 | 785 009.00 | | 753 445.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 830.00 | | 3 893.00 | 386 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 320.00 | | | 169 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 960.00 | | 3 831.00 | 190 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 550.00 | | 62.00 | 26 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 842.00 | 33 274.00 | | 96 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 522.00 | 33 274.00 | | 92 522.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 066.00 | 36 179.00 | 75 066.00 | 75 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 066.00 | 36 179.00 | 75 066.00 | 75 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 179.00 | 75 066.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 274.00 | 102 274.00 | | 102 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 878.00 | 80 878.00 | | 80 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 989.00 | | | 14 989.00 |
VB T. V. A. | 20 320.00 | | | 20 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 148.00 | 62 984.00 | 53 164.00 | 116 148.00 |
VI Groupe et associés | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 109.00 | | | 62 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 861.00 | | | 11 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 836.00 | 38 847.00 | 14 989.00 | 53 836.00 |
VW T.V.A. | 10 504.00 | 10 504.00 | | 10 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 924.00 | 264 761.00 | 53 164.00 | 317 924.00 |