| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 177.00 | 6 516.00 | 13 661.00 | 20 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 588.00 | 4 178.00 | 16 410.00 | 20 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 764.00 | 13 694.00 | 30 071.00 | 43 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 113 268.00 | 2 385.00 | 110 882.00 | 113 268.00 |
BZ Autres créances | 20 523.00 | | 20 523.00 | 20 523.00 |
CF Disponibilités | 414 789.00 | | 414 789.00 | 414 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 720.00 | 2 385.00 | 548 335.00 | 550 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 484.00 | 16 079.00 | 578 405.00 | 594 484.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 13 645.00 | | | 13 645.00 |
DH Report à nouveau | | -17 489.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 200.00 | 32 134.00 | | 292 200.00 |
DL TOTAL (I) | 316 845.00 | 24 645.00 | | 316 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 422.00 | 4 614.00 | | 2 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 268.00 | 97 404.00 | | 57 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 871.00 | 10 974.00 | | 201 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 561.00 | 112 992.00 | | 261 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 405.00 | 137 637.00 | | 578 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 370.00 | 110 570.00 | | 261 370.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 997 941.00 | | 997 941.00 | 997 941.00 |
FG Production vendue services | 23 173.00 | 600.00 | 23 773.00 | 23 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 021 114.00 | 600.00 | 1 021 714.00 | 1 021 114.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 021 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 385.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 441 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 522.00 | 397.00 | | 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 24 434.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 522.00 | 24 831.00 | | 15 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 871.00 | 26 003.00 | | 35 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 905.00 | 26 003.00 | | 35 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 383.00 | -1 172.00 | | -20 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 706.00 | | | 128 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 037 487.00 | 330 073.00 | | 1 037 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 287.00 | 297 939.00 | | 745 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 200.00 | 32 134.00 | | 292 200.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 958.00 | 48 958.00 | | 48 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 758.00 | | 41 385.00 | 42 758.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 379.00 | 43 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 379.00 | 40 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 758.00 | | 41 385.00 | 39 758.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 669.00 | 9 533.00 | 4 508.00 | 8 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 006.00 | 1 994.00 | | 1 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 663.00 | 7 539.00 | 4 508.00 | 7 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 385.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 385.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 385.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 385.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 268.00 | 57 268.00 | | 57 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 128 706.00 | 128 706.00 | | 128 706.00 |
UX Autres créances clients | 110 405.00 | | | 110 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
VB T. V. A. | 20 523.00 | | | 20 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 422.00 | 2 231.00 | 191.00 | 2 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 931.00 | 135 931.00 | | 135 931.00 |
VW T.V.A. | 72 902.00 | 72 902.00 | | 72 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 561.00 | 261 370.00 | 191.00 | 261 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 661.00 | | | 661.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 189.00 | 4 912.00 | | 6 189.00 |
ST Autres comptes | 103 386.00 | 66 183.00 | | 103 386.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 400.00 | 7 200.00 | | 8 400.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 154 636.00 | 202 216.00 | | 154 636.00 |
YT Sous‐traitance | 156 626.00 | 133 186.00 | | 156 626.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 143 566.00 | 10 784.00 | | 143 566.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 077.00 | 811.00 | | 1 077.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 738.00 | 811.00 | | 1 738.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 891.00 | 65 934.00 | | 206 891.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 782.00 | 47 123.00 | | 109 782.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 418 167.00 | 222 266.00 | | 418 167.00 |