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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
AH Fonds commercial | 38 764.00 | | 38 764.00 | 38 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 734.00 | 3 402.00 | 333.00 | 3 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 830.00 | 17 045.00 | 785.00 | 17 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 349.00 | | 7 349.00 | 7 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 005.00 | 38 565.00 | 47 440.00 | 86 005.00 |
BT Marchandises | 22 104.00 | | 22 104.00 | 22 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
BZ Autres créances | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 936.00 | | 10 936.00 | 10 936.00 |
CF Disponibilités | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 419.00 | | 45 419.00 | 45 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 424.00 | 38 565.00 | 92 860.00 | 131 424.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 47 796.00 | 47 796.00 | | 47 796.00 |
DH Report à nouveau | -1 373.00 | | | -1 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 208.00 | -1 378.00 | | -6 208.00 |
DL TOTAL (I) | 56 710.00 | 62 918.00 | | 56 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 376.00 | 25 000.00 | | 23 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 280.00 | 1 978.00 | | 2 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 581.00 | 14 615.00 | | 6 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 912.00 | 3 247.00 | | 3 912.00 |
EA Autres dettes | | 45.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 36 150.00 | 44 885.00 | | 36 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 860.00 | 107 803.00 | | 92 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 150.00 | 44 885.00 | | 36 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 294.00 | | 126 294.00 | 126 294.00 |
FG Production vendue services | 7 796.00 | | 7 796.00 | 7 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 091.00 | | 134 091.00 | 134 091.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 854.00 | |
GE Autres charges | | | 9 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 910.00 | 8 689.00 | | 1 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 910.00 | 8 689.00 | | 1 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 1 380.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 1 380.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 875.00 | 7 309.00 | | 1 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 456.00 | 1 303.00 | | 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 728.00 | 159 527.00 | | 137 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 936.00 | 160 905.00 | | 143 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 208.00 | -1 378.00 | | -6 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 953.00 | | 24 052.00 | 61 953.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 005.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 118.00 | | 18 764.00 | 21 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 564.00 | | | 21 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 270.00 | | 5 289.00 | 2 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 710.00 | 2 854.00 | | 35 710.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 592.00 | 2 854.00 | | 17 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
UX Autres créances clients | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VB T. V. A. | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 376.00 | 23 376.00 | | 23 376.00 |
VI Groupe et associés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5.00 | | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 176.00 | 13 176.00 | | 13 176.00 |
VW T.V.A. | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 150.00 | 36 150.00 | | 36 150.00 |