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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 418.00 | 20 432.00 | 986.00 | 21 418.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 469.00 | 37 332.00 | 27 136.00 | 64 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 439.00 | | 9 439.00 | 9 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 327.00 | 57 764.00 | 55 562.00 | 113 327.00 |
BP En cours de production de services | 82 498.00 | | 82 498.00 | 82 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 859.00 | | 267 859.00 | 267 859.00 |
BZ Autres créances | 129 828.00 | | 129 828.00 | 129 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 303 383.00 | | 303 383.00 | 303 383.00 |
CF Disponibilités | 354 877.00 | | 354 877.00 | 354 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 359.00 | | 5 359.00 | 5 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 932.00 | | 1 143 932.00 | 1 143 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 259.00 | 57 764.00 | 1 199 494.00 | 1 257 259.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 600.00 | 56 420.00 | | 63 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 680.00 | 56 680.00 | | 56 680.00 |
DG Autres réserves | 422 738.00 | 343 385.00 | | 422 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 248.00 | 110 707.00 | | 197 248.00 |
DL TOTAL (I) | 740 267.00 | 567 192.00 | | 740 267.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DO TOTAL (II) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DP Provisions pour risques | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681.00 | | | 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 945.00 | 60 555.00 | | 70 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 691.00 | 68 236.00 | | 98 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 461.00 | 272 523.00 | | 245 461.00 |
EA Autres dettes | 495.00 | 250.00 | | 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 553.00 | 34 074.00 | | 18 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 827.00 | 435 640.00 | | 434 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 494.00 | 1 027 232.00 | | 1 199 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 303.00 | 435 640.00 | | 408 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 290 782.00 | | 1 290 782.00 | 1 290 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 290 782.00 | | 1 290 782.00 | 1 290 782.00 |
FM Production stockée | | | 10 311.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -275.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 308 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 235.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 199 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 860.00 | 2 343.00 | | 3 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 860.00 | 2 343.00 | | 3 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 913.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 913.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 860.00 | -2 570.00 | | 3 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -83 371.00 | -62 471.00 | | -83 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 314 063.00 | 1 044 851.00 | | 1 314 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 116 815.00 | 934 143.00 | | 1 116 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 248.00 | 110 707.00 | | 197 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 529.00 | 10 236.00 | | 47 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 565.00 | 1 867.00 | | 18 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 964.00 | 8 369.00 | | 28 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 874.00 | 44 350.00 | 26 524.00 | 70 874.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 691.00 | 98 691.00 | | 98 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 082.00 | 108 082.00 | | 108 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 572.00 | 74 572.00 | | 74 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 553.00 | 18 553.00 | | 18 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
UX Autres créances clients | 267 859.00 | 267 859.00 | | 267 859.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VB T. V. A. | 14 488.00 | 14 488.00 | | 14 488.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 013.00 | 88 013.00 | | 88 013.00 |
VP Divers | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
VW T.V.A. | 58 466.00 | 58 466.00 | | 58 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 828.00 | 408 304.00 | 26 524.00 | 434 828.00 |