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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 086.00 | 64 055.00 | 34 031.00 | 98 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 560.00 | 64 055.00 | 49 505.00 | 113 560.00 |
BN En cours de production de biens | 135 129.00 | | 135 129.00 | 135 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 555.00 | | 266 555.00 | 266 555.00 |
BZ Autres créances | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
CF Disponibilités | 151 300.00 | | 151 300.00 | 151 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 989.00 | | 558 989.00 | 558 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 549.00 | 64 055.00 | 608 494.00 | 672 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CU Autres participations | 15 454.00 | | 15 454.00 | 15 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 294 538.00 | 217 341.00 | | 294 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 473.00 | 77 197.00 | | 45 473.00 |
DL TOTAL (I) | 351 010.00 | 305 538.00 | | 351 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 450.00 | 6 497.00 | | 25 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 159.00 | 6 694.00 | | 9 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 502.00 | 23 728.00 | | 26 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 722.00 | 136 766.00 | | 192 722.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 651.00 | 7 389.00 | | 3 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 484.00 | 181 074.00 | | 257 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 494.00 | 486 612.00 | | 608 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 484.00 | 179 437.00 | | 257 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 532.00 | | 27 028.00 | 86 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 211.00 | | 26 875.00 | 71 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 321.00 | | 153.00 | 15 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 466.00 | 13 589.00 | | 50 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 466.00 | 13 589.00 | | 50 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 502.00 | 26 502.00 | | 26 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 328.00 | 69 328.00 | | 69 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 101.00 | 39 101.00 | | 39 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 266 555.00 | 266 555.00 | | 266 555.00 |
VB T. V. A. | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 450.00 | 25 450.00 | | 25 450.00 |
VI Groupe et associés | 9 159.00 | 9 159.00 | | 9 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 581.00 | 272 581.00 | | 272 581.00 |
VW T.V.A. | 71 722.00 | 71 722.00 | | 71 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 484.00 | 257 484.00 | | 257 484.00 |