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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 668.00 | 36 219.00 | 39 448.00 | 75 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 062.00 | 89 415.00 | 115 647.00 | 205 062.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 475.00 | | 20 475.00 | 20 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 789 494.00 | 125 635.00 | 6 663 858.00 | 6 789 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 347 017.00 | | 1 347 017.00 | 1 347 017.00 |
BZ Autres créances | 1 594 937.00 | | 1 594 937.00 | 1 594 937.00 |
CF Disponibilités | 478 431.00 | | 478 431.00 | 478 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 909.00 | | 34 909.00 | 34 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 455 295.00 | | 3 455 295.00 | 3 455 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 244 789.00 | 125 635.00 | 10 119 154.00 | 10 244 789.00 |
CU Autres participations | 6 488 287.00 | | 6 488 287.00 | 6 488 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 787 030.00 | 1 787 030.00 | | 1 787 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 485 082.00 | 485 082.00 | | 485 082.00 |
DD Réserve légale (1) | 178 703.00 | 178 703.00 | | 178 703.00 |
DG Autres réserves | 3 303 427.00 | 3 088 314.00 | | 3 303 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 095 503.00 | 368 286.00 | | 1 095 503.00 |
DL TOTAL (I) | 6 849 745.00 | 5 907 416.00 | | 6 849 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 136 252.00 | 1 377 693.00 | | 1 136 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 051 479.00 | 1 041 072.00 | | 1 051 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 268.00 | 88 275.00 | | 33 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 048 408.00 | 1 006 223.00 | | 1 048 408.00 |
EA Autres dettes | | 2 991.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 269 409.00 | 3 516 256.00 | | 3 269 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 119 154.00 | 9 423 672.00 | | 10 119 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 427 467.00 | 2 380 312.00 | | 2 427 467.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 051 479.00 | | | 1 051 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 270 902.00 | 270 902.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 462 212.00 | | 3 462 212.00 | 3 462 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 462 212.00 | 270 902.00 | 3 733 114.00 | 3 462 212.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 917.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 778 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 253 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 368 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 591 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 539.00 | |
GE Autres charges | | | 3 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 010 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 767 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 612 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 054.00 | |
GN Différences positives de change | | | 47 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 691 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 302.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 665 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 433 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 150 376.00 | 123 048.00 | | 150 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 002.00 | 149 380.00 | | 188 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 469 805.00 | 3 369 635.00 | | 4 469 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 374 302.00 | 3 001 348.00 | | 3 374 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 095 503.00 | 368 287.00 | | 1 095 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 618 658.00 | | 215 062.00 | 6 618 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 6 508 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 227.00 | 20 000.00 | 6 789 494.00 | 24 227.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 227.00 | | 205 062.00 | 24 227.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 083.00 | | 7 584.00 | 68 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 212.00 | | 73 077.00 | 156 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 394 362.00 | | 134 400.00 | 6 394 362.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 24 227.00 | | | 24 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 095.00 | 70 539.00 | | 55 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 370.00 | 27 849.00 | | 8 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 725.00 | 42 690.00 | | 46 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 268.00 | 33 268.00 | | 33 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 458 626.00 | 458 626.00 | | 458 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 081.00 | 275 081.00 | | 275 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 466.00 | 34 466.00 | | 34 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 475.00 | 20 475.00 | | 20 475.00 |
UX Autres créances clients | 1 347 017.00 | 1 347 017.00 | | 1 347 017.00 |
VB T. V. A. | 87 191.00 | 87 191.00 | | 87 191.00 |
VC Groupe et associés | 1 489 085.00 | 1 489 085.00 | | 1 489 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 136 252.00 | 294 310.00 | 841 942.00 | 1 136 252.00 |
VI Groupe et associés | 1 051 480.00 | 1 051 480.00 | | 1 051 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 590.00 | 20 590.00 | | 20 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 662.00 | 18 662.00 | | 18 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 909.00 | 34 909.00 | | 34 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 997 339.00 | 2 997 339.00 | | 2 997 339.00 |
VW T.V.A. | 259 647.00 | 259 647.00 | | 259 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 269 409.00 | 2 427 467.00 | 841 942.00 | 3 269 409.00 |