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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 44 873.00 | 3 786.00 | 41 087.00 | 44 873.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 873.00 | 3 786.00 | 41 087.00 | 44 873.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 45 199.00 | | 45 199.00 | 45 199.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
072 Créances – Autres | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 210 600.00 | | 210 600.00 | 210 600.00 |
084 Disponibilités | 312 439.00 | | 312 439.00 | 312 439.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 572 514.00 | | 572 514.00 | 572 514.00 |
110 Total général Actif | 617 387.00 | 3 786.00 | 613 601.00 | 617 387.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 248 428.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 754.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 312 182.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 206.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 212 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 768.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 002.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 945.00 | |
176 Total des dettes | | | 301 419.00 | |
180 Total général Passif | | | 613 601.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 310.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 861.00 | | | 24 861.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 102 833.00 | | | 102 833.00 |
230 Autres produits | 15 696.00 | | | 15 696.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 390.00 | | | 143 390.00 |
242 Autres charges externes. | 48 556.00 | | | 48 556.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -18 031.00 | | | -18 031.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 621.00 | | | 40 621.00 |
252 Charges sociales | 632.00 | | | 632.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
262 Autres charges | 92.00 | | | 92.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 243.00 | | | 94 243.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 147.00 | | | 49 147.00 |
280 Produits financiers | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
294 Charges financières | 471.00 | | | 471.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 754.00 | | | 52 754.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 873.00 | | | 44 873.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 835.00 | | | 835.00 |