| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250.00 | 236.00 | 14.00 | 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 066.00 | 19 372.00 | 16 694.00 | 36 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 854.00 | 21 068.00 | 33 787.00 | 54 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 386.00 | | 35 386.00 | 35 386.00 |
BZ Autres créances | 7 535.00 | | 7 535.00 | 7 535.00 |
CF Disponibilités | 24 164.00 | | 24 164.00 | 24 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 066.00 | | 70 066.00 | 70 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 920.00 | 21 068.00 | 103 852.00 | 124 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 20 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 939.00 | -8 127.00 | | 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 010.00 | 33 066.00 | | 15 010.00 |
DL TOTAL (I) | 20 949.00 | 44 939.00 | | 20 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 280.00 | 15 926.00 | | 20 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 127.00 | 12 213.00 | | 12 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 496.00 | 44 040.00 | | 50 496.00 |
EA Autres dettes | | 755.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 82 904.00 | 72 933.00 | | 82 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 852.00 | 117 872.00 | | 103 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 904.00 | 72 933.00 | | 82 904.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 239.00 | | 274 239.00 | 274 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 239.00 | | 274 239.00 | 274 239.00 |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 206.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 869.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 117.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 117.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 554.00 | | | 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 554.00 | | | 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -554.00 | 117.00 | | -554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 248.00 | 4 401.00 | | 2 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 286.00 | 311 339.00 | | 274 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 276.00 | 278 273.00 | | 259 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 010.00 | 33 066.00 | | 15 010.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 291.00 | | 5 564.00 | 49 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 962.00 | | 5 564.00 | 31 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 579.00 | | | 579.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 862.00 | 5 206.00 | | 15 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186.00 | 50.00 | | 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 676.00 | 5 156.00 | | 15 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 127.00 | 12 127.00 | | 12 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 542.00 | 33 542.00 | | 33 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78.00 | | | 78.00 |
UX Autres créances clients | 35 386.00 | | | 35 386.00 |
VB T. V. A. | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
VI Groupe et associés | 20 280.00 | 20 280.00 | | 20 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 620.00 | 44 541.00 | 78.00 | 44 620.00 |
VW T.V.A. | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 904.00 | 82 904.00 | | 82 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 872.00 | 1 002.00 | | 872.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 075.00 | 4 483.00 | | 6 075.00 |
ST Autres comptes | 50 126.00 | 41 649.00 | | 50 126.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 076.00 | 16 076.00 | | 16 076.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 12 226.00 | 13 692.00 | | 12 226.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 59 872.00 | 77 060.00 | | 59 872.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 175.00 | 171.00 | | 1 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 047.00 | 1 173.00 | | 2 047.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 882.00 | 65 990.00 | | 46 882.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 252.00 | 11 269.00 | | 12 252.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 374.00 | 152 960.00 | | 144 374.00 |