| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 250.00 | 52 979.00 | 17 271.00 | 70 250.00 |
AH Fonds commercial | 398 850.00 | | 398 850.00 | 398 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 279 083.00 | 801 401.00 | 477 682.00 | 1 279 083.00 |
AP Constructions | 459 106.00 | 131 674.00 | 327 432.00 | 459 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 756.00 | 82 232.00 | 524.00 | 82 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 145 274.00 | 821 964.00 | 323 310.00 | 1 145 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 435 455.00 | 1 890 251.00 | 1 545 204.00 | 3 435 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 282.00 | | 6 282.00 | 6 282.00 |
BP En cours de production de services | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BT Marchandises | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 10 799.00 | | 10 799.00 | 10 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
CF Disponibilités | 479 786.00 | | 479 786.00 | 479 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 552.00 | | 4 552.00 | 4 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 531.00 | | 720 531.00 | 720 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 155 986.00 | 1 890 251.00 | 2 265 736.00 | 4 155 986.00 |
CP Parts à moins d’un an | 136.00 | | | 136.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 500 046.00 | 373 820.00 | | 500 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 626.00 | 137 026.00 | | 82 626.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 970.00 | 18 791.00 | | 15 970.00 |
DK Provisions réglementées | 44 007.00 | 36 357.00 | | 44 007.00 |
DL TOTAL (I) | 788 449.00 | 711 794.00 | | 788 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 992 363.00 | 1 731 006.00 | | 992 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 794.00 | 20 264.00 | | 62 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 242 356.00 | 63 993.00 | | 242 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 087.00 | 47 718.00 | | 56 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 471.00 | 75 973.00 | | 114 471.00 |
EA Autres dettes | 9 214.00 | 1 962.00 | | 9 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 477 286.00 | 1 940 916.00 | | 1 477 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 265 736.00 | 2 652 710.00 | | 2 265 736.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 794.00 | | | 62 794.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 444 027.00 | | 575.00 | 3 444 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 147.00 | 3 435 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 748 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 147.00 | 1 687 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 748 182.00 | | | 1 748 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 695 708.00 | | 575.00 | 1 695 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136.00 | | | 136.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 714 164.00 | 185 234.00 | 9 147.00 | 1 714 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 777 132.00 | 77 248.00 | | 777 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 937 032.00 | 107 986.00 | 9 147.00 | 937 032.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 087.00 | 56 087.00 | | 56 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 589.00 | 41 589.00 | | 41 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 152.00 | 53 152.00 | | 53 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 199.00 | 9 199.00 | | 9 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 214.00 | 9 214.00 | | 9 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UX Autres créances clients | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VB T. V. A. | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 992 363.00 | 167 308.00 | 553 845.00 | 992 363.00 |
VI Groupe et associés | 62 794.00 | 62 794.00 | | 62 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 735 083.00 | | | 735 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 088.00 | 16 088.00 | | 16 088.00 |
VW T.V.A. | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 930.00 | 409 875.00 | 553 845.00 | 1 234 930.00 |