| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 699 036.00 | | 699 036.00 | 699 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 123.00 | 1 087.00 | 699 036.00 | 700 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 040.00 | | 33 040.00 | 33 040.00 |
BZ Autres créances | 287 188.00 | | 287 188.00 | 287 188.00 |
CF Disponibilités | 22 264.00 | | 22 264.00 | 22 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 949.00 | | 342 949.00 | 342 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 072.00 | 1 087.00 | 1 041 985.00 | 1 043 072.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 50 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 155 073.00 | 458 604.00 | | 155 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 424.00 | 161 469.00 | | 133 424.00 |
DL TOTAL (I) | 793 496.00 | 675 073.00 | | 793 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 391.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 829.00 | 205 632.00 | | 172 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 273.00 | 2 664.00 | | 4 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 987.00 | 47 777.00 | | 55 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 400.00 | 7 400.00 | | 15 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 489.00 | 267 864.00 | | 248 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 985.00 | 942 936.00 | | 1 041 985.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 164 334.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 164 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 833.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 716.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 840.00 | 14 083.00 | | 20 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 405.00 | 41.00 | | 21 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -565.00 | 14 043.00 | | -565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 272.00 | -12 106.00 | | -2 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 579.00 | 241 910.00 | | 312 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 155.00 | 80 441.00 | | 179 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 424.00 | 161 469.00 | | 133 424.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 963.00 | | | 720 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 840.00 | 699 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 840.00 | 700 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 087.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 719 876.00 | | | 719 876.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 987.00 | 55 987.00 | | 55 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 829.00 | 172 829.00 | | 172 829.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 489.00 | 248 489.00 | | 248 489.00 |