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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 800.00 | 1 300.00 | 2 500.00 | 3 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 019.00 | 29 661.00 | 38 358.00 | 68 019.00 |
040 Immobilisations financières | 5 268.00 | | 5 268.00 | 5 268.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 087.00 | 30 961.00 | 46 126.00 | 77 087.00 |
060 Stock marchandises | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 662.00 | | 5 662.00 | 5 662.00 |
072 Créances – Autres | 6 271.00 | | 6 271.00 | 6 271.00 |
084 Disponibilités | 33 544.00 | | 33 544.00 | 33 544.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 634.00 | | 110 634.00 | 110 634.00 |
110 Total général Actif | 187 721.00 | 30 961.00 | 156 760.00 | 187 721.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 620.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 522.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 653.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 795.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 736.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 437.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 250.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 792.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 965.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 760.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 929.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 329 140.00 | 246 159.00 | | 329 140.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 200.00 | 490.00 | | 1 200.00 |
230 Autres produits | 458.00 | 560.00 | | 458.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 332 764.00 | 247 210.00 | | 332 764.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 214 108.00 | 155 030.00 | | 214 108.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 036.00 | -13 162.00 | | -20 036.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 953.00 | 1 855.00 | | 1 953.00 |
242 Autres charges externes. | 64 759.00 | 45 130.00 | | 64 759.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 627.00 | | | 627.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 829.00 | 1 335.00 | | 1 829.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 724.00 | 17 089.00 | | 11 724.00 |
252 Charges sociales | 12 396.00 | 11 011.00 | | 12 396.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 436.00 | 9 771.00 | | 11 436.00 |
262 Autres charges | 797.00 | 636.00 | | 797.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 298 967.00 | 228 694.00 | | 298 967.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 797.00 | 18 515.00 | | 33 797.00 |
280 Produits financiers | 86.00 | 47.00 | | 86.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
294 Charges financières | 2 477.00 | 3 082.00 | | 2 477.00 |
300 Charges exceptionnelles | 383.00 | | | 383.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 831.00 | 2 530.00 | | 4 831.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 522.00 | 14 280.00 | | 27 522.00 |