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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 708.00 | 5 951.00 | 9 757.00 | 15 708.00 |
040 Immobilisations financières | 112 030.00 | | 112 030.00 | 112 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 638.00 | 6 851.00 | 121 787.00 | 128 638.00 |
060 Stock marchandises | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82 233.00 | | 82 233.00 | 82 233.00 |
072 Créances – Autres | 7 336.00 | | 7 336.00 | 7 336.00 |
084 Disponibilités | 168 247.00 | | 168 247.00 | 168 247.00 |
092 Charges constatées d’avance | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 258 226.00 | | 258 226.00 | 258 226.00 |
110 Total général Actif | 386 864.00 | 6 851.00 | 380 013.00 | 386 864.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 557.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 225 995.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 237 552.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 477.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 730.00 | |
172 Autres dettes | | | 86 254.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 461.00 | |
180 Total général Passif | | | 380 013.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 469.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 844.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 171 998.00 | 72 605.00 | | 171 998.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 524 946.00 | 227 167.00 | | 524 946.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 34 231.00 | 10 000.00 | | 34 231.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1 187.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 731 176.00 | 310 958.00 | | 731 176.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 109 464.00 | 47 817.00 | | 109 464.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -10.00 | 183.00 | | -10.00 |
242 Autres charges externes. | 303 728.00 | 154 971.00 | | 303 728.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 754.00 | | | 754.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 394.00 | 2 947.00 | | 4 394.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 239.00 | 8 637.00 | | 2 239.00 |
252 Charges sociales | | 2 827.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 2 841.00 | 3 195.00 | | 2 841.00 |
262 Autres charges | 64.00 | 1 419.00 | | 64.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 422 720.00 | 221 995.00 | | 422 720.00 |
270 Résultat d’exploitation | 308 456.00 | 88 963.00 | | 308 456.00 |
294 Charges financières | 309.00 | 68.00 | | 309.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 339.00 | 17.00 | | 14 339.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 67 813.00 | 17 398.00 | | 67 813.00 |
310 Bénéfice ou perte | 225 995.00 | 71 480.00 | | 225 995.00 |