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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 094.00 | 2 034.00 | 60.00 | 2 094.00 |
AP Constructions | 2 093.00 | 680.00 | 1 413.00 | 2 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 625.00 | 2 107.00 | 6 518.00 | 8 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 041.00 | 12 961.00 | 116 080.00 | 129 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 277 574.00 | 40 897.00 | 236 677.00 | 277 574.00 |
BT Marchandises | 358 584.00 | | 358 584.00 | 358 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 633.00 | 2 440.00 | 602 192.00 | 604 633.00 |
BZ Autres créances | 113 745.00 | | 113 745.00 | 113 745.00 |
CF Disponibilités | 1 403 384.00 | | 1 403 384.00 | 1 403 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 318.00 | | 19 318.00 | 19 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 499 804.00 | 2 440.00 | 2 497 364.00 | 2 499 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 777 378.00 | 43 337.00 | 2 734 041.00 | 2 777 378.00 |
CU Autres participations | 112 606.00 | | 112 606.00 | 112 606.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 265.00 | 21 265.00 | | 21 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 400.00 | 20 000.00 | | 23 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | | 304 817.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 537.00 | 270 106.00 | | 244 537.00 |
DL TOTAL (I) | 269 937.00 | 596 923.00 | | 269 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 245.00 | 16 214.00 | | 92 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 138 943.00 | 116 933.00 | | 1 138 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 863 390.00 | 1 132 115.00 | | 863 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 488.00 | 125 559.00 | | 353 488.00 |
EA Autres dettes | 3 538.00 | 14 446.00 | | 3 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 464 104.00 | 1 405 267.00 | | 2 464 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 734 041.00 | 2 002 190.00 | | 2 734 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 010 556.00 | | 6 010 556.00 | 6 010 556.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 010 556.00 | | 6 010 556.00 | 6 010 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 027 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 720 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 83 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 690 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 751.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 718.00 | | | 718.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | 22 757.00 | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 718.00 | 22 757.00 | | 21 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318.00 | | | 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 435.00 | 28 292.00 | | 25 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 753.00 | 28 292.00 | | 25 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 034.00 | -5 535.00 | | -4 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 049.00 | 99 404.00 | | 89 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 050 986.00 | 5 206 985.00 | | 6 050 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 806 448.00 | 4 936 878.00 | | 5 806 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 537.00 | 270 106.00 | | 244 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 992.00 | | 106 132.00 | 209 992.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 115.00 | | | 23 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 520.00 | 112 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 550.00 | 277 574.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 030.00 | 139 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 554.00 | | 540.00 | 1 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 807.00 | | 102 982.00 | 73 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 516.00 | | 2 610.00 | 111 516.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 212.00 | 19 230.00 | 11 544.00 | 33 212.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 115.00 | | | 23 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 267.00 | 766.00 | | 1 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 830.00 | 18 463.00 | 11 544.00 | 8 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 863 390.00 | 863 390.00 | | 863 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 455.00 | 46 455.00 | | 46 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 669.00 | 165 669.00 | | 165 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 601 704.00 | 601 704.00 | | 601 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VB T. V. A. | 30 506.00 | 30 506.00 | | 30 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 250.00 | 28 157.00 | 64 093.00 | 92 250.00 |
VI Groupe et associés | 1 138 943.00 | 1 138 943.00 | | 1 138 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 714.00 | | | 110 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 680.00 | | | 34 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 049.00 | 19 049.00 | | 19 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 609.00 | 95 609.00 | | 95 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 040.00 | 64 040.00 | | 64 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 318.00 | 19 318.00 | | 19 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 696.00 | 737 696.00 | | 737 696.00 |
VW T.V.A. | 45 755.00 | 45 755.00 | | 45 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 464 108.00 | 2 400 016.00 | 64 093.00 | 2 464 108.00 |