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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 447.00 | 5 947.00 | 1 500.00 | 7 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 714.00 | 485.00 | 24 229.00 | 24 714.00 |
BZ Autres créances | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
CF Disponibilités | 13 026.00 | | 13 026.00 | 13 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 337.00 | 485.00 | 40 852.00 | 41 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 784.00 | 6 432.00 | 42 352.00 | 48 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 15 011.00 | 12 967.00 | | 15 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71.00 | 2 043.00 | | -71.00 |
DL TOTAL (I) | 16 040.00 | 16 111.00 | | 16 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 779.00 | 2 329.00 | | 2 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 659.00 | 8 557.00 | | 5 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 370.00 | 18 238.00 | | 17 370.00 |
EA Autres dettes | 504.00 | 1 863.00 | | 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 312.00 | 30 987.00 | | 26 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 352.00 | 47 098.00 | | 42 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 312.00 | 30 987.00 | | 26 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 837.00 | | 131 837.00 | 131 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 837.00 | | 131 837.00 | 131 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32.00 | 1.00 | | 32.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 1.00 | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 1.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 086.00 | 134 949.00 | | 138 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 157.00 | 132 906.00 | | 138 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71.00 | 2 043.00 | | -71.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 447.00 | | | 7 447.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 218.00 | 485.00 | 6 218.00 | 6 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 218.00 | 485.00 | 6 218.00 | 6 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 218.00 | 485.00 | 6 218.00 | 6 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 485.00 | 6 218.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UX Autres créances clients | 24 132.00 | 24 132.00 | | 24 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VB T. V. A. | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450.00 | | | 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 311.00 | 28 311.00 | | 28 311.00 |
VW T.V.A. | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 312.00 | 26 312.00 | | 26 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 517.00 | 456.00 | | 517.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 200.00 | 19 715.00 | | 23 200.00 |
ST Autres comptes | 52 090.00 | 52 158.00 | | 52 090.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 890.00 | 8 256.00 | | 2 890.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 145.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 834.00 | 1 901.00 | | 1 834.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 351.00 | 2 357.00 | | 2 351.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 553.00 | 28 047.00 | | 27 553.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 413.00 | 12 067.00 | | 11 413.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 180.00 | 80 274.00 | | 78 180.00 |