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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 765 419.00 | | 765 419.00 | 765 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 906 596.00 | | 11 906 596.00 | 11 906 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 600.00 | | 75 600.00 | 75 600.00 |
BZ Autres créances | 2 669 474.00 | | 2 669 474.00 | 2 669 474.00 |
CF Disponibilités | 4 313 587.00 | | 4 313 587.00 | 4 313 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 058 661.00 | | 7 058 661.00 | 7 058 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 965 258.00 | | 18 965 258.00 | 18 965 258.00 |
CU Autres participations | 11 141 177.00 | | 11 141 177.00 | 11 141 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 174 000.00 | 10 174 000.00 | | 10 174 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 434.00 | 10 434.00 | | 10 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 733.00 | 11 110.00 | | 28 733.00 |
DG Autres réserves | 4 131 811.00 | | | 4 131 811.00 |
DH Report à nouveau | | 3 796 990.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 471.00 | 352 443.00 | | -65 471.00 |
DK Provisions réglementées | 118 824.00 | 98 399.00 | | 118 824.00 |
DL TOTAL (I) | 14 398 331.00 | 14 443 377.00 | | 14 398 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 530 499.00 | 3 914 863.00 | | 3 530 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 995 689.00 | 949 895.00 | | 995 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 137.00 | 1 545.00 | | 22 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 600.00 | 17 869.00 | | 18 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 566 926.00 | 4 884 173.00 | | 4 566 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 965 258.00 | 19 327 550.00 | | 18 965 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 424 613.00 | 1 353 673.00 | | 1 424 613.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 995 689.00 | | | 995 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 812.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 548 783.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 548 783.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 425.00 | 28 234.00 | | 20 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 425.00 | 28 234.00 | | 20 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 425.00 | 520 548.00 | | -20 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 422.00 | -138 861.00 | | 31 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 299.00 | 625 663.00 | | 86 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 770.00 | 273 220.00 | | 151 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 471.00 | 352 443.00 | | -65 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 479 470.00 | | 2 427 125.00 | 9 479 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 906 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 906 596.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 479 470.00 | | 2 427 125.00 | 9 479 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 98 399.00 | 20 425.00 | | 98 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 399.00 | 20 425.00 | | 98 399.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 425.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 137.00 | 22 137.00 | | 22 137.00 |
UX Autres créances clients | 75 600.00 | 75 600.00 | | 75 600.00 |
VB T. V. A. | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
VC Groupe et associés | 2 404 020.00 | 2 404 020.00 | | 2 404 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 530 499.00 | 388 186.00 | 1 591 736.00 | 3 530 499.00 |
VI Groupe et associés | 995 689.00 | 995 689.00 | | 995 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 384 363.00 | | | 384 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 800.00 | 257 800.00 | | 257 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 745 074.00 | 2 745 074.00 | | 2 745 074.00 |
VW T.V.A. | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 566 926.00 | 1 424 613.00 | 1 591 736.00 | 4 566 926.00 |