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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 287.00 | 17 225.00 | 67 062.00 | 84 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 985.00 | 17 225.00 | 73 760.00 | 90 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 350.00 | | 66 350.00 | 66 350.00 |
BZ Autres créances | 14 950.00 | | 14 950.00 | 14 950.00 |
CF Disponibilités | 162 977.00 | | 162 977.00 | 162 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 014.00 | | 245 014.00 | 245 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 999.00 | 17 225.00 | 318 774.00 | 335 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 171 635.00 | 169 805.00 | | 171 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 193.00 | 1 830.00 | | 2 193.00 |
DL TOTAL (I) | 174 929.00 | 172 735.00 | | 174 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 184.00 | 2 439.00 | | 29 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211.00 | 76.00 | | 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 460.00 | 70 194.00 | | 102 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 990.00 | 11 077.00 | | 11 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 845.00 | 83 785.00 | | 143 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 774.00 | 256 520.00 | | 318 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 528.00 | 83 785.00 | | 123 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 249.00 | | 65 376.00 | 80 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 640.00 | 90 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 640.00 | 84 287.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 734.00 | | 65 193.00 | 73 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 515.00 | | 183.00 | 6 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 265.00 | 12 958.00 | 33 998.00 | 38 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 265.00 | 12 958.00 | 33 998.00 | 38 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 460.00 | 102 460.00 | | 102 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
UX Autres créances clients | 66 350.00 | 66 350.00 | | 66 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VB T. V. A. | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 860.00 | 8 542.00 | 20 318.00 | 28 860.00 |
VI Groupe et associés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 639.00 | 82 639.00 | | 82 639.00 |
VW T.V.A. | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 845.00 | 123 528.00 | 20 318.00 | 143 845.00 |