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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 124 005.00 | 81 873.00 | 42 132.00 | 124 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 290.00 | 133 844.00 | 2 446.00 | 136 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 936.00 | 107 029.00 | 3 907.00 | 110 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 060.00 | | 21 060.00 | 21 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 490.00 | 324 945.00 | 74 545.00 | 399 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 191 299.00 | 2 579.00 | 188 720.00 | 191 299.00 |
BZ Autres créances | 6 321.00 | | 6 321.00 | 6 321.00 |
CF Disponibilités | 205 338.00 | | 205 338.00 | 205 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 918.00 | 2 579.00 | 402 338.00 | 404 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 408.00 | 327 525.00 | 476 883.00 | 804 408.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -149 005.00 | -116 335.00 | | -149 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 516.00 | -32 669.00 | | 105 516.00 |
DL TOTAL (I) | -32 489.00 | -138 005.00 | | -32 489.00 |
DP Provisions pour risques | 17 272.00 | 17 272.00 | | 17 272.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 272.00 | 17 272.00 | | 17 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 028.00 | 42 500.00 | | 36 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 716.00 | 755.00 | | 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 175.00 | 31 357.00 | | 41 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 957.00 | 108 844.00 | | 94 957.00 |
EA Autres dettes | 319 223.00 | 332 480.00 | | 319 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 099.00 | 515 936.00 | | 492 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 883.00 | 395 204.00 | | 476 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 022.00 | 479 489.00 | | 460 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 126.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 232.00 | 17 970.00 | 1 257.00 | 308 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 034.00 | 17 970.00 | 1 257.00 | 306 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 272.00 | | | 17 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 272.00 | | | 17 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 175.00 | 41 175.00 | | 41 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 957.00 | 94 957.00 | | 94 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 939.00 | 319 939.00 | | 319 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 060.00 | | 21 060.00 | 21 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 028.00 | 3 951.00 | 32 077.00 | 36 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 580.00 | 193 390.00 | 6 190.00 | 199 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 640.00 | 193 390.00 | 27 250.00 | 220 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 099.00 | 460 022.00 | 32 077.00 | 492 099.00 |