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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 875 213.00 | 875 213.00 | | 875 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 628 867.00 | 878 636.00 | 750 231.00 | 1 628 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 239.00 | | 171 239.00 | 171 239.00 |
BZ Autres créances | 93 729.00 | | 93 729.00 | 93 729.00 |
CF Disponibilités | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 173.00 | | 269 173.00 | 269 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 898 040.00 | 878 636.00 | 1 019 404.00 | 1 898 040.00 |
CP Parts à moins d’un an | 260.00 | | | 260.00 |
CU Autres participations | 750 555.00 | 600.00 | 749 955.00 | 750 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 376 000.00 | 376 000.00 | | 376 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 600.00 | 37 600.00 | | 37 600.00 |
DG Autres réserves | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
DH Report à nouveau | -967 218.00 | -967 285.00 | | -967 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 226.00 | 67.00 | | 17 226.00 |
DL TOTAL (I) | -535 545.00 | -552 770.00 | | -535 545.00 |
DP Provisions pour risques | 15 205.00 | 15 205.00 | | 15 205.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 205.00 | 15 205.00 | | 15 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 547.00 | 141 043.00 | | 123 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 376 167.00 | 1 254 809.00 | | 1 376 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 429.00 | 16 999.00 | | 30 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 539 744.00 | 1 412 851.00 | | 1 539 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 404.00 | 875 285.00 | | 1 019 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 376 167.00 | | | 1 376 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 952.00 | | 178 952.00 | 178 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 952.00 | | 178 952.00 | 178 952.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 869.00 | -22 171.00 | | -26 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 505.00 | 178 962.00 | | 186 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 280.00 | 178 895.00 | | 169 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 226.00 | 67.00 | | 17 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 628 867.00 | | | 1 628 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 626 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 628 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 822.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 626 044.00 | | | 1 626 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 589.00 | 233.00 | | 2 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 589.00 | 233.00 | | 2 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 205.00 | 5 639.00 | 5 639.00 | 15 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 875 813.00 | 600.00 | 600.00 | 875 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 891 018.00 | 6 239.00 | 6 239.00 | 891 018.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 318 597.00 | 1 318 597.00 | | 1 318 597.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 875 213.00 | 875 213.00 | | 875 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 171 239.00 | 171 239.00 | | 171 239.00 |
VB T. V. A. | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 377.00 | 19 946.00 | 72 891.00 | 123 377.00 |
VI Groupe et associés | 57 570.00 | 57 570.00 | | 57 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 950.00 | | | 16 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 941.00 | 80 941.00 | | 80 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 341.00 | 8 341.00 | | 8 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140 442.00 | 1 140 442.00 | | 1 140 442.00 |
VW T.V.A. | 29 154.00 | 29 154.00 | | 29 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 539 744.00 | 1 436 312.00 | 72 891.00 | 1 539 744.00 |