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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 19 603.00 | 9 622.00 | 9 981.00 | 19 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510 085.00 | 366 018.00 | 144 067.00 | 510 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 488.00 | 375 640.00 | 158 847.00 | 534 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 106.00 | | 24 106.00 | 24 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 184 949.00 | | 184 949.00 | 184 949.00 |
BZ Autres créances | 26 981.00 | | 26 981.00 | 26 981.00 |
CF Disponibilités | 134 461.00 | | 134 461.00 | 134 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 533.00 | | 371 533.00 | 371 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 021.00 | 375 640.00 | 530 381.00 | 906 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 171 935.00 | 132 818.00 | | 171 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 843.00 | 39 117.00 | | -77 843.00 |
DL TOTAL (I) | 149 092.00 | 226 935.00 | | 149 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 787.00 | 108 398.00 | | 1 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 983.00 | 57 411.00 | | 144 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 113.00 | 46 720.00 | | 55 113.00 |
EA Autres dettes | 179 406.00 | 285 810.00 | | 179 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 289.00 | 498 339.00 | | 381 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 381.00 | 725 274.00 | | 530 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 566.00 | 380 255.00 | | 302 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 787.00 | 108 398.00 | | 1 787.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 584.00 | | 23 266.00 | 512 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 363.00 | 534 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 363.00 | 529 688.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 784.00 | | 23 266.00 | 507 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 614.00 | 52 918.00 | 891.00 | 323 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 614.00 | 52 918.00 | 891.00 | 323 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 983.00 | 144 983.00 | | 144 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 848.00 | 23 848.00 | | 23 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 007.00 | 31 007.00 | | 31 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 406.00 | 100 684.00 | 78 723.00 | 179 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 184 949.00 | 184 949.00 | | 184 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VB T. V. A. | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 754.00 | 20 754.00 | | 20 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 766.00 | 217 766.00 | | 217 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 289.00 | 302 566.00 | 78 723.00 | 381 289.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |