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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 605.00 | | 100 605.00 | 100 605.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 763.00 | 5 948.00 | 15 815.00 | 21 763.00 |
028 Immobilisations corporelles | 151 367.00 | 112 770.00 | 38 596.00 | 151 367.00 |
040 Immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 273 819.00 | 118 719.00 | 155 100.00 | 273 819.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 361.00 | | 55 361.00 | 55 361.00 |
072 Créances – Autres | 21 292.00 | | 21 292.00 | 21 292.00 |
084 Disponibilités | 20 996.00 | | 20 996.00 | 20 996.00 |
092 Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 149.00 | | 102 149.00 | 102 149.00 |
110 Total général Actif | 375 968.00 | 118 719.00 | 257 249.00 | 375 968.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 186 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 024.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 547.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 338.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 195 815.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 496.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 151.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 237.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 434.00 | |
180 Total général Passif | | | 257 249.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 864.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 267.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 61 468.00 | 88 266.00 | | 61 468.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 237 618.00 | 197 904.00 | | 237 618.00 |
222 Production stockée | -2 150.00 | -4 050.00 | | -2 150.00 |
230 Autres produits | 2 140.00 | 907.00 | | 2 140.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 299 075.00 | 283 026.00 | | 299 075.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 987.00 | 98 661.00 | | 81 987.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 220.00 | -310.00 | | 220.00 |
242 Autres charges externes. | 53 023.00 | 54 986.00 | | 53 023.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 518.00 | 2 869.00 | | 3 518.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 610.00 | 98 727.00 | | 112 610.00 |
252 Charges sociales | 14 581.00 | 10 864.00 | | 14 581.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 212.00 | 5 817.00 | | 9 212.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 154.00 | 271 619.00 | | 275 154.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 922.00 | 11 407.00 | | 23 922.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
294 Charges financières | 80.00 | 4.00 | | 80.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -48.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 26 338.00 | 11 453.00 | | 26 338.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 36 864.00 | | | 36 864.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 250 572.00 | | | 250 572.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 864.00 | | | 36 864.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 618.00 | | | 13 618.00 |