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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
AH Fonds commercial | 1 975 000.00 | | 1 975 000.00 | 1 975 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 600.00 | 155 542.00 | 1 057.00 | 156 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 359.00 | 422 890.00 | 87 468.00 | 510 359.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 922.00 | | 43 922.00 | 43 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 175.00 | | 10 175.00 | 10 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 541.00 | 15 747.00 | 52 793.00 | 68 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 773 974.00 | 603 556.00 | 2 170 418.00 | 2 773 974.00 |
BT Marchandises | 301 583.00 | | 301 583.00 | 301 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 302.00 | | 45 302.00 | 45 302.00 |
BZ Autres créances | 47 178.00 | | 47 178.00 | 47 178.00 |
CF Disponibilités | 260 483.00 | | 260 483.00 | 260 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 674.00 | | 658 674.00 | 658 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 432 649.00 | 603 556.00 | 2 829 092.00 | 3 432 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 567 394.00 | | | 567 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 772.00 | | | 230 772.00 |
DL TOTAL (I) | 841 667.00 | | | 841 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 581 989.00 | | | 1 581 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 614.00 | | | 62 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 742.00 | | | 270 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 812.00 | | | 68 812.00 |
EA Autres dettes | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 987 425.00 | | | 1 987 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 829 092.00 | | | 2 829 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 522.00 | | | 543 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 485.00 | | | 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 703 042.00 | | 90 697.00 | 2 703 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 764.00 | 2 773 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | 1 984 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 164.00 | 710 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 984 976.00 | | | 1 984 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 849.00 | | 90 197.00 | 639 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 216.00 | | 500.00 | 78 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 760.00 | 27 813.00 | 19 764.00 | 579 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 976.00 | | 600.00 | 9 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 784.00 | 27 813.00 | 19 164.00 | 569 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 742.00 | 270 742.00 | | 270 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 812.00 | 68 812.00 | | 68 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 541.00 | | 68 541.00 | 68 541.00 |
UX Autres créances clients | 45 303.00 | 45 303.00 | | 45 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 581 503.00 | 137 600.00 | 559 761.00 | 1 581 503.00 |
VI Groupe et associés | 62 615.00 | 62 615.00 | | 62 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 701 479.00 | | | 1 701 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 696 669.00 | | | 1 696 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 178.00 | 47 178.00 | | 47 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 149.00 | 96 608.00 | 68 541.00 | 165 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 987 425.00 | 543 523.00 | 559 761.00 | 1 987 425.00 |