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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
AH Fonds commercial | 349 054.00 | | 349 054.00 | 349 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 959.00 | 14 235.00 | 724.00 | 14 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 941.00 | 321 373.00 | 321 568.00 | 642 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 556.00 | | 10 556.00 | 10 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 086.00 | 338 184.00 | 681 902.00 | 1 020 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 614.00 | | 226 614.00 | 226 614.00 |
BZ Autres créances | 10 399.00 | | 10 399.00 | 10 399.00 |
CF Disponibilités | 172 887.00 | | 172 887.00 | 172 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 692.00 | | 7 692.00 | 7 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 592.00 | | 417 592.00 | 417 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 678.00 | 338 184.00 | 1 099 494.00 | 1 437 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 354 996.00 | | | 354 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 991.00 | | | 8 991.00 |
DL TOTAL (I) | 374 987.00 | | | 374 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 132.00 | | | 182 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 760.00 | | | 192 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 768.00 | | | 74 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 948.00 | | | 156 948.00 |
EA Autres dettes | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 791.00 | | | 113 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 507.00 | | | 724 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 494.00 | | | 1 099 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 394.00 | | | 594 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 813.00 | | 92 272.00 | 927 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 020 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 657 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 629.00 | | | 351 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 627.00 | | 92 272.00 | 565 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 556.00 | | | 10 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 388.00 | 67 794.00 | | 270 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 813.00 | 67 794.00 | | 267 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 767.00 | 74 767.00 | | 74 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 330.00 | 36 330.00 | | 36 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 411.00 | 46 411.00 | | 46 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 791.00 | 113 791.00 | | 113 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 556.00 | | 10 556.00 | 10 556.00 |
UX Autres créances clients | 226 613.00 | 226 613.00 | | 226 613.00 |
VB T. V. A. | 10 399.00 | 10 399.00 | | 10 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 131.00 | 52 019.00 | 130 112.00 | 182 131.00 |
VI Groupe et associés | 192 759.00 | 192 759.00 | | 192 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 266.00 | | | 94 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 261.00 | 244 705.00 | 10 556.00 | 255 261.00 |
VW T.V.A. | 65 663.00 | 65 663.00 | | 65 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 506.00 | 594 393.00 | 130 112.00 | 724 506.00 |