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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 168.00 | 5 168.00 | 12 000.00 | 17 168.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 945.00 | 60 720.00 | 41 225.00 | 101 945.00 |
040 Immobilisations financières | 26 267.00 | | 26 267.00 | 26 267.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 232 880.00 | 65 888.00 | 166 992.00 | 232 880.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
072 Créances – Autres | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
084 Disponibilités | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 146.00 | | 17 146.00 | 17 146.00 |
110 Total général Actif | 250 026.00 | 65 888.00 | 184 138.00 | 250 026.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 335.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 348.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 183.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 898.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 508.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 509.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 550.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 956.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 138.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 165.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 116.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 93.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 040.00 | 62 083.00 | | 8 040.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 218 921.00 | 215 117.00 | | 218 921.00 |
230 Autres produits | 8 015.00 | 13 842.00 | | 8 015.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 976.00 | 291 043.00 | | 234 976.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 900.00 | 36 746.00 | | 4 900.00 |
242 Autres charges externes. | 146 558.00 | 149 391.00 | | 146 558.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 694.00 | | | 694.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 944.00 | 1 170.00 | | 944.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 194.00 | 67 091.00 | | 52 194.00 |
252 Charges sociales | 7 237.00 | 10 309.00 | | 7 237.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 252.00 | 17 223.00 | | 20 252.00 |
262 Autres charges | 227.00 | 26.00 | | 227.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 311.00 | 281 956.00 | | 232 311.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 665.00 | 9 087.00 | | 2 665.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | 2.00 | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
294 Charges financières | 3 238.00 | 3 391.00 | | 3 238.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 348.00 | 5 697.00 | | 4 348.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 231 257.00 | | | 231 257.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 165.00 | | | 14 165.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 542.00 | | | 12 542.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 684.00 | | | 47 684.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 505.00 | | | 24 505.00 |