| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 842.00 | 10 393.00 | 22 449.00 | 32 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 552.00 | 42 258.00 | 6 294.00 | 48 552.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 503.00 | 52 651.00 | 28 852.00 | 81 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 467.00 | | 109 467.00 | 109 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 436.00 | 3 005.00 | 151 431.00 | 154 436.00 |
BZ Autres créances | 7 643.00 | | 7 643.00 | 7 643.00 |
CF Disponibilités | 175 671.00 | | 175 671.00 | 175 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 122.00 | 3 005.00 | 450 117.00 | 453 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 625.00 | 55 656.00 | 478 970.00 | 534 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 132 086.00 | 102 164.00 | | 132 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 342.00 | 32 922.00 | | 85 342.00 |
DL TOTAL (I) | 228 428.00 | 146 086.00 | | 228 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 84 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 647.00 | 56 829.00 | | 98 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 268.00 | 48 170.00 | | 46 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 151.00 | 54 933.00 | | 99 151.00 |
EA Autres dettes | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 542.00 | 250 408.00 | | 250 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 970.00 | 396 494.00 | | 478 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 542.00 | 250 408.00 | | 250 542.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98 647.00 | | | 98 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 397.00 | | 23 219.00 | 58 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113.00 | 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113.00 | 81 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 394.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 175.00 | | 23 219.00 | 58 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222.00 | | | 222.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 646.00 | 5 005.00 | | 47 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 646.00 | 5 005.00 | | 47 646.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 368.00 | 3 005.00 | 15 368.00 | 15 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 368.00 | 3 005.00 | 15 368.00 | 15 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 368.00 | 3 005.00 | 15 368.00 | 15 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 005.00 | 15 368.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 268.00 | 46 268.00 | | 46 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 345.00 | 46 345.00 | | 46 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 195.00 | 19 195.00 | | 19 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UX Autres créances clients | 150 680.00 | 150 680.00 | | 150 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VB T. V. A. | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
VI Groupe et associés | 98 647.00 | 98 647.00 | | 98 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 408.00 | 9 408.00 | | 9 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 447.00 | 164 447.00 | | 164 447.00 |
VW T.V.A. | 18 232.00 | 18 232.00 | | 18 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 542.00 | 250 542.00 | | 250 542.00 |