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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 193 172.00 | 58 000.00 | 135 172.00 | 193 172.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 984.00 | 9 984.00 | | 9 984.00 |
040 Immobilisations financières | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 515.00 | 68 234.00 | 136 282.00 | 204 515.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 144 620.00 | 44 792.00 | 99 828.00 | 144 620.00 |
072 Créances – Autres | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
084 Disponibilités | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 919.00 | 44 792.00 | 113 127.00 | 157 919.00 |
110 Total général Actif | 362 434.00 | 113 026.00 | 249 408.00 | 362 434.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 426.00 | |
134 Report à nouveau | | | -110 212.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 359.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 776.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 646.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 618.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 126.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 921.00 | |
176 Total des dettes | | | 261 185.00 | |
180 Total général Passif | | | 249 408.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19 000.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 53 751.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 192 304.00 | 140 105.00 | | 192 304.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 891.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 312.00 | 140 996.00 | | 192 312.00 |
242 Autres charges externes. | 73 401.00 | 67 887.00 | | 73 401.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 106.00 | 10 282.00 | | 7 106.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 085.00 | 62 555.00 | | 37 085.00 |
252 Charges sociales | 15 529.00 | 14 594.00 | | 15 529.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 330.00 | 6 622.00 | | 2 330.00 |
262 Autres charges | | 141.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 135 450.00 | 162 082.00 | | 135 450.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 861.00 | -21 085.00 | | 56 861.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 4.00 | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 040.00 | | | 19 040.00 |
294 Charges financières | 4 127.00 | 2.00 | | 4 127.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 423.00 | 564.00 | | 17 423.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 359.00 | -21 649.00 | | 54 359.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 248 650.00 | | | 248 650.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10.00 | | | 10.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 44 144.00 | | | 44 144.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 285.00 | | | 30 285.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 445.00 | | | 4 445.00 |