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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 442 667.00 | | 442 667.00 | 442 667.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 442 667.00 | | 442 667.00 | 442 667.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 301 188.00 | | 301 188.00 | 301 188.00 |
084 Disponibilités | 1 539 754.00 | | 1 539 754.00 | 1 539 754.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 840 942.00 | | 1 840 942.00 | 1 840 942.00 |
110 Total général Actif | 2 283 610.00 | | 2 283 610.00 | 2 283 610.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 807 549.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 389 830.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 16 332.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 246 711.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 697.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 202.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 899.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 283 610.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1.00 | | | 1.00 |
242 Autres charges externes. | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 985.00 | | | -2 985.00 |
280 Produits financiers | 400 833.00 | | | 400 833.00 |
294 Charges financières | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
310 Bénéfice ou perte | 389 830.00 | | | 389 830.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 442 667.00 | | | 442 667.00 |