| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 154 001.00 | | 154 001.00 | 154 001.00 |
BZ Autres créances | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
CF Disponibilités | 1 395 857.00 | | 1 395 857.00 | 1 395 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 552 036.00 | | 1 552 036.00 | 1 552 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 036.00 | | 1 552 036.00 | 1 552 036.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 241 000.00 | 2 241 000.00 | | 2 241 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 252 200.00 | 252 200.00 | | 252 200.00 |
DH Report à nouveau | -1 720 758.00 | -1 492 296.00 | | -1 720 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 740 020.00 | -228 463.00 | | 740 020.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 170 924.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 512 461.00 | 943 365.00 | | 1 512 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 068.00 | 329.00 | | 13 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 466.00 | 5 366.00 | | 26 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 575.00 | 5 736.00 | | 39 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 036.00 | 949 101.00 | | 1 552 036.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 626.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 586.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 950 204.00 | 10 192.00 | | 950 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 950 204.00 | 10 192.00 | | 950 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 598.00 | 100 012.00 | | 154 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 598.00 | 100 012.00 | | 154 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 795 605.00 | -89 820.00 | | 795 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 207.00 | 77 971.00 | | 950 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 188.00 | 306 433.00 | | 210 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 740 020.00 | -228 463.00 | | 740 020.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 690 324.00 | | | 1 690 324.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 690 324.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 690 324.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 690 324.00 | | | 1 690 324.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 519 400.00 | 24 626.00 | 1 544 027.00 | 1 519 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 519 400.00 | 24 626.00 | 1 544 027.00 | 1 519 400.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 068.00 | 13 068.00 | | 13 068.00 |
UX Autres créances clients | 154 001.00 | 154 001.00 | | 154 001.00 |
VB T. V. A. | 2 178.00 | 2 176.00 | | 2 178.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 179.00 | 156 179.00 | | 156 179.00 |
VW T.V.A. | 26 466.00 | 26 466.00 | | 26 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 575.00 | 39 575.00 | | 39 575.00 |