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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 141.00 | 53 141.00 | | 53 141.00 |
AP Constructions | 82 511.00 | 34 545.00 | 47 966.00 | 82 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 770.00 | 56 906.00 | 28 864.00 | 85 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681 614.00 | 496 420.00 | 185 194.00 | 681 614.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 021.00 | | 69 021.00 | 69 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 957.00 | 641 012.00 | 346 945.00 | 987 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 963 333.00 | | 4 963 333.00 | 4 963 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 781 217.00 | | 16 781 217.00 | 16 781 217.00 |
BZ Autres créances | 1 935 552.00 | | 1 935 552.00 | 1 935 552.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 23 680 103.00 | | 23 680 103.00 | 23 680 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 668 060.00 | 641 012.00 | 24 027 048.00 | 24 668 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 3 411 762.00 | 2 071 404.00 | | 3 411 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 318 693.00 | 1 340 357.00 | | -1 318 693.00 |
DL TOTAL (I) | 2 133 769.00 | 3 452 462.00 | | 2 133 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 817.00 | 3 000.00 | | 1 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 526 893.00 | 7 706 185.00 | | 13 526 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 502 255.00 | 1 983 941.00 | | 2 502 255.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 495.00 | 125 241.00 | | 4 495.00 |
EA Autres dettes | 5 857 819.00 | 9 859 008.00 | | 5 857 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 893 279.00 | 19 677 375.00 | | 21 893 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 027 048.00 | 23 129 837.00 | | 24 027 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 19 669 248.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 560 286.00 | | 3 560 286.00 | 3 560 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 560 286.00 | | 3 560 286.00 | 3 560 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 421 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 082 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 335 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 896.00 | |
GE Autres charges | | | 110 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 344 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 261 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 172.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 318 693.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 738.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 738.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 638.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 524 331.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 082 838.00 | 27 871 050.00 | | 23 082 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 401 531.00 | 26 530 693.00 | | 24 401 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 318 693.00 | 1 340 357.00 | | -1 318 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 667.00 | | 21 290.00 | 966 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 987 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 865 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 141.00 | | | 53 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 842 246.00 | | 23 547.00 | 842 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 278.00 | | -2 257.00 | 71 278.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 116.00 | 163 896.00 | | 477 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 423.00 | 718.00 | | 52 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 693.00 | 163 178.00 | | 424 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 526 893.00 | 13 462 341.00 | 64 553.00 | 13 526 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 803.00 | 147 803.00 | | 147 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 515.00 | 186 515.00 | | 186 515.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 854 974.00 | 854 974.00 | | 854 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 021.00 | 743.00 | 68 278.00 | 69 021.00 |
UX Autres créances clients | 16 781 217.00 | 16 781 217.00 | | 16 781 217.00 |
VB T. V. A. | 1 412 616.00 | 1 412 616.00 | | 1 412 616.00 |
VC Groupe et associés | 496 172.00 | 496 172.00 | | 496 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VI Groupe et associés | 5 002 845.00 | 5 002 845.00 | | 5 002 845.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 228.00 | 18 228.00 | | 18 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 928.00 | 8 928.00 | | 8 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 785 790.00 | 18 717 512.00 | 68 278.00 | 18 785 790.00 |
VW T.V.A. | 2 159 010.00 | 2 159 010.00 | | 2 159 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 893 279.00 | 21 828 726.00 | 64 553.00 | 21 893 279.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |