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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BF Prêts | 44 794.00 | | 44 794.00 | 44 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 796.00 | | 44 796.00 | 44 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 778.00 | | 19 778.00 | 19 778.00 |
BZ Autres créances | 2 451 655.00 | | 2 451 655.00 | 2 451 655.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 471 434.00 | | 2 471 434.00 | 2 471 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 516 230.00 | | 2 516 230.00 | 2 516 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 001.00 | 250 001.00 | | 250 001.00 |
DH Report à nouveau | -60 232.00 | -17 477.00 | | -60 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29.00 | -42 755.00 | | -29.00 |
DL TOTAL (I) | 189 740.00 | 189 769.00 | | 189 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 853.00 | 7 653.00 | | 5 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370.00 | 5 886.00 | | 370.00 |
EA Autres dettes | 2 316 534.00 | 2 316 534.00 | | 2 316 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 326 490.00 | 2 333 806.00 | | 2 326 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 516 230.00 | 2 523 575.00 | | 2 516 230.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 504.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 86.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 86.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 475.00 | -86.00 | | 1 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 475.00 | 13 068.00 | | 1 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 504.00 | 55 823.00 | | 1 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29.00 | -42 755.00 | | -29.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 796.00 | | | 44 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 796.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 796.00 | | | 44 796.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 316 534.00 | 2 316 534.00 | | 2 316 534.00 |
UP Prêts | 44 794.00 | 44 794.00 | | 44 794.00 |
UX Autres créances clients | 19 778.00 | 19 778.00 | | 19 778.00 |
VB T. V. A. | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VC Groupe et associés | 2 450 243.00 | 2 450 243.00 | | 2 450 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 516 228.00 | 2 516 228.00 | | 2 516 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 322 757.00 | 2 322 757.00 | | 2 322 757.00 |