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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 430.00 | 3 532.00 | 1 898.00 | 5 430.00 |
040 Immobilisations financières | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 263.00 | 9 769.00 | 5 495.00 | 15 263.00 |
060 Stock marchandises | 175 092.00 | | 175 092.00 | 175 092.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 817.00 | | 7 817.00 | 7 817.00 |
072 Créances – Autres | 11 205.00 | | 11 205.00 | 11 205.00 |
084 Disponibilités | 135 972.00 | | 135 972.00 | 135 972.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 330 085.00 | | 330 085.00 | 330 085.00 |
110 Total général Actif | 345 348.00 | 9 769.00 | 335 580.00 | 345 348.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 955.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 154.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 109.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 46.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 124 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 332.00 | |
172 Autres dettes | | | 161 093.00 | |
176 Total des dettes | | | 286 425.00 | |
180 Total général Passif | | | 335 581.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 695 545.00 | 642 344.00 | | 695 545.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 789.00 | 150 157.00 | | 123 789.00 |
222 Production stockée | | -42 848.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 902.00 | 14 500.00 | | 22 902.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 842 235.00 | 764 153.00 | | 842 235.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 634 270.00 | 670 854.00 | | 634 270.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 41 417.00 | -33 888.00 | | 41 417.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 387.00 | 368.00 | | 387.00 |
242 Autres charges externes. | 73 182.00 | 79 305.00 | | 73 182.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 25 779.00 | 27 248.00 | | 25 779.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 882.00 | 23 782.00 | | 23 882.00 |
252 Charges sociales | 10 474.00 | 10 338.00 | | 10 474.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 681.00 | 1 796.00 | | 1 681.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 811 073.00 | 779 805.00 | | 811 073.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 163.00 | -15 652.00 | | 31 163.00 |
290 Produits exceptionnels | 560.00 | 77.00 | | 560.00 |
294 Charges financières | 1 398.00 | 2 497.00 | | 1 398.00 |
300 Charges exceptionnelles | 170.00 | 780.00 | | 170.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 154.00 | -18 851.00 | | 30 154.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 477.00 | | | 477.00 |