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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 110.00 | 20 110.00 | | 20 110.00 |
AP Constructions | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 912.00 | 159 373.00 | 90 539.00 | 249 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 802.00 | 224 230.00 | 86 572.00 | 310 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 955.00 | | 17 955.00 | 17 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 779.00 | 498 713.00 | 195 066.00 | 693 779.00 |
BZ Autres créances | 63 207.00 | | 63 207.00 | 63 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 1 496 427.00 | | 1 496 427.00 | 1 496 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 526.00 | | 44 526.00 | 44 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 624 161.00 | | 1 624 161.00 | 1 624 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 317 940.00 | 498 713.00 | 1 819 227.00 | 2 317 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 500.00 | | | 194 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 450.00 | | | 19 450.00 |
DH Report à nouveau | 713 842.00 | | | 713 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 113.00 | | | 428 113.00 |
DL TOTAL (I) | 1 355 905.00 | | | 1 355 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 532.00 | | | 298 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 885.00 | | | 54 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 632.00 | | | 87 632.00 |
EA Autres dettes | 22 273.00 | | | 22 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 322.00 | | | 463 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 819 227.00 | | | 1 819 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 276.00 | | | 461 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 693 335.00 | | 693 335.00 | 693 335.00 |
FG Production vendue services | 210 950.00 | | 210 950.00 | 210 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 285.00 | | 904 285.00 | 904 285.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 617.00 | |
GE Autres charges | | | 2 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 544 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 545 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 828.00 | | | 15 828.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 725.00 | | | 26 725.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246.00 | | | 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246.00 | | | 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -246.00 | | | -246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 525.00 | | | 117 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 589.00 | | | 933 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 476.00 | | | 505 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 113.00 | | | 428 113.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 141.00 | | 70 014.00 | 413 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 483 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 465 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 186.00 | | 70 014.00 | 395 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 955.00 | | | 17 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 728.00 | 31 762.00 | | 265 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 728.00 | 31 762.00 | | 265 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 885.00 | 54 885.00 | | 54 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 983.00 | 17 983.00 | | 17 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 126.00 | 15 126.00 | | 15 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 564.00 | 53 564.00 | | 53 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 273.00 | 22 273.00 | | 22 273.00 |
VB T. V. A. | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
VC Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VI Groupe et associés | 298 532.00 | 298 532.00 | | 298 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 526.00 | 44 526.00 | | 44 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 734.00 | 107 734.00 | | 107 734.00 |
VW T.V.A. | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 322.00 | 463 322.00 | | 463 322.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
ST Autres comptes | 45 220.00 | | | 45 220.00 |
YT Sous‐traitance | -40 000.00 | | | -40 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 237.00 | | | 19 237.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 809.00 | | | 8 809.00 |