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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 364.00 | 6 703.00 | 662.00 | 7 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 907.00 | 11 215.00 | 100 692.00 | 111 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 121.00 | 1 470.00 | 651.00 | 2 121.00 |
BZ Autres créances | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CF Disponibilités | 6 272.00 | | 6 272.00 | 6 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 015.00 | 1 470.00 | 7 545.00 | 9 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 922.00 | 12 685.00 | 108 237.00 | 120 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 27 117.00 | | | 27 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 924.00 | | | 31 924.00 |
DL TOTAL (I) | 67 841.00 | | | 67 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 718.00 | | | 17 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 979.00 | | | 9 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 009.00 | | | 7 009.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 396.00 | | | 40 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 237.00 | | | 108 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 396.00 | | | 40 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 677.00 | | 209 677.00 | 209 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 677.00 | | 209 677.00 | 209 677.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 690.00 | | | 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -690.00 | | | -690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 677.00 | | | 209 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 753.00 | | | 177 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 924.00 | | | 31 924.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 007.00 | | | 8 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 182.00 | | 725.00 | 111 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 152.00 | | 725.00 | 11 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 003.00 | 213.00 | | 11 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 003.00 | 213.00 | | 11 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 470.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 470.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 470.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 470.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 979.00 | 9 979.00 | | 9 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 356.00 | | | 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
VB T. V. A. | 622.00 | | | 622.00 |
VI Groupe et associés | 17 718.00 | 17 718.00 | | 17 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 773.00 | 2 743.00 | 30.00 | 2 773.00 |
VW T.V.A. | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 396.00 | 40 396.00 | | 40 396.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4.00 | | | 4.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
ST Autres comptes | 41 667.00 | | | 41 667.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 676.00 | | | 10 676.00 |
YT Sous‐traitance | 66 039.00 | | | 66 039.00 |
YW Taxe professionnelle | 962.00 | | | 962.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 966.00 | | | 966.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 681.00 | | | 38 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 745.00 | | | 110 745.00 |