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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 000.00 | 8 375.00 | 6 625.00 | 15 000.00 |
040 Immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 503.00 | 12 878.00 | 70 625.00 | 83 503.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 085.00 | | 28 085.00 | 28 085.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 351.00 | | 46 351.00 | 46 351.00 |
072 Créances – Autres | 4 969.00 | | 4 969.00 | 4 969.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 405.00 | | 79 405.00 | 79 405.00 |
110 Total général Actif | 162 908.00 | 12 878.00 | 150 030.00 | 162 908.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 721.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 264.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 985.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 074.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 959.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 338.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 012.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 045.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 030.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 214 850.00 | 181 643.00 | | 214 850.00 |
222 Production stockée | | 2 750.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 850.00 | 184 393.00 | | 214 850.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 684.00 | | | 99 684.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102 915.00 | 75 092.00 | | 102 915.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -295.00 | 1 320.00 | | -295.00 |
242 Autres charges externes. | 52 178.00 | 53 945.00 | | 52 178.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 613.00 | 4 574.00 | | 4 613.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 738.00 | 32 042.00 | | 35 738.00 |
252 Charges sociales | 6 970.00 | 6 429.00 | | 6 970.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 000.00 | 5 127.00 | | 3 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 119.00 | 178 529.00 | | 205 119.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 731.00 | 5 864.00 | | 9 731.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 000.00 | | |
294 Charges financières | 6 086.00 | 5 379.00 | | 6 086.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 381.00 | -2 508.00 | | 381.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 264.00 | 4 993.00 | | 3 264.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 450.00 | | | 46 450.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 832.00 | | | 22 832.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 503.00 | | | 83 503.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |