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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 57 381.00 | 9 976.00 | 47 406.00 | 57 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 768.00 | 33 431.00 | 48 338.00 | 81 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 580.00 | 38 143.00 | 54 436.00 | 92 580.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 729.00 | 81 550.00 | 310 179.00 | 391 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 341.00 | | 26 341.00 | 26 341.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 797.00 | | 15 797.00 | 15 797.00 |
BT Marchandises | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 411.00 | | 5 411.00 | 5 411.00 |
BZ Autres créances | 19 844.00 | | 19 844.00 | 19 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 203 570.00 | | 203 570.00 | 203 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 495.00 | | 276 495.00 | 276 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 224.00 | 81 550.00 | 586 674.00 | 668 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 272 734.00 | 294 921.00 | | 272 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 059.00 | 37 813.00 | | -13 059.00 |
DL TOTAL (I) | 270 675.00 | 343 734.00 | | 270 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 765.00 | 156 365.00 | | 135 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 78.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 971.00 | 29 467.00 | | 40 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 083.00 | 111 159.00 | | 136 083.00 |
EA Autres dettes | 3 180.00 | 1 476.00 | | 3 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 999.00 | 298 545.00 | | 315 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 674.00 | 642 279.00 | | 586 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 660.00 | 175 995.00 | | 227 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 199.00 | | 23 530.00 | 368 199.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 199.00 | | 23 530.00 | 218 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 989.00 | 29 560.00 | | 51 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 989.00 | 29 560.00 | | 51 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 971.00 | 40 971.00 | | 40 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 336.00 | 97 336.00 | | 97 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 472.00 | 36 472.00 | | 36 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
UX Autres créances clients | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VB T. V. A. | 8 766.00 | 8 766.00 | | 8 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 765.00 | 47 426.00 | 88 339.00 | 135 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 776.00 | | | 33 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 890.00 | 29 890.00 | | 29 890.00 |
VW T.V.A. | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 999.00 | 227 660.00 | 88 339.00 | 315 999.00 |