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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 2 609.00 | 1 591.00 | 4 200.00 |
AP Constructions | 4 745.00 | 44.00 | 4 701.00 | 4 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 193.00 | 1 363.00 | 831.00 | 2 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 028.00 | 4 016.00 | 1 208 012.00 | 1 212 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 584.00 | | 7 584.00 | 7 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 826.00 | | 13 826.00 | 13 826.00 |
BZ Autres créances | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 362 815.00 | | 362 815.00 | 362 815.00 |
CF Disponibilités | 918 529.00 | | 918 529.00 | 918 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 305 779.00 | | 1 305 779.00 | 1 305 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 517 807.00 | 4 016.00 | 2 513 791.00 | 2 517 807.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 492 283.00 | 1 107 898.00 | | 1 492 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 735 639.00 | 534 385.00 | | 735 639.00 |
DL TOTAL (I) | 2 392 922.00 | 1 807 283.00 | | 2 392 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 914.00 | 2 278.00 | | 1 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 486.00 | 116 326.00 | | 115 486.00 |
EA Autres dettes | 3 435.00 | 2 807.00 | | 3 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 870.00 | 121 446.00 | | 120 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 513 791.00 | 1 928 729.00 | | 2 513 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 324.00 | | 400 324.00 | 400 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 324.00 | | 400 324.00 | 400 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 175.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 733 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 735 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 735 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 735 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 137 837.00 | 893 287.00 | | 1 137 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 199.00 | 358 902.00 | | 402 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 735 639.00 | 534 385.00 | | 735 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 221 393.00 | | 7 940.00 | 1 221 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 304.00 | 1 200 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 304.00 | 1 212 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 193.00 | | 4 745.00 | 2 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 215 000.00 | | 3 195.00 | 1 215 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 841.00 | 2 175.00 | 4 016.00 | 1 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 209.00 | 1 400.00 | 2 609.00 | 1 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632.00 | 775.00 | 1 406.00 | 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 742.00 | 68 742.00 | | 68 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 280.00 | 36 280.00 | | 36 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
UX Autres créances clients | 13 826.00 | 13 826.00 | | 13 826.00 |
VB T. V. A. | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 741.00 | 17 741.00 | | 17 741.00 |
VW T.V.A. | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 870.00 | 120 870.00 | | 120 870.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |