| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 812.00 | 53 419.00 | 16 393.00 | 69 812.00 |
040 Immobilisations financières | 1 390 750.00 | | 1 390 750.00 | 1 390 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 460 770.00 | 53 627.00 | 1 407 143.00 | 1 460 770.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 509.00 | | 15 509.00 | 15 509.00 |
072 Créances – Autres | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 838.00 | | 16 838.00 | 16 838.00 |
110 Total général Actif | 1 477 608.00 | 53 627.00 | 1 423 981.00 | 1 477 608.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 485 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 38 251.00 | |
132 Autres réserves | | | 437 550.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 106 743.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 067 543.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 277 410.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 130.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 897.00 | |
176 Total des dettes | | | 356 437.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 423 981.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 853.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 359 369.00 | 321 231.00 | | 359 369.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
230 Autres produits | 17 484.00 | 7 688.00 | | 17 484.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 376 853.00 | 330 169.00 | | 376 853.00 |
242 Autres charges externes. | 61 360.00 | 46 231.00 | | 61 360.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 912.00 | | | 912.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 370.00 | 3 204.00 | | 3 370.00 |
250 Rémunérations du personnel | 297 390.00 | 231 931.00 | | 297 390.00 |
252 Charges sociales | 13 591.00 | 9 951.00 | | 13 591.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 333.00 | 15 467.00 | | 15 333.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 391 050.00 | 306 784.00 | | 391 050.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 197.00 | 23 385.00 | | -14 197.00 |
280 Produits financiers | 126 000.00 | 330 000.00 | | 126 000.00 |
294 Charges financières | 5 060.00 | 6 630.00 | | 5 060.00 |
310 Bénéfice ou perte | 106 743.00 | 346 755.00 | | 106 743.00 |