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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 117 626.00 | 59 298.00 | 58 328.00 | 117 626.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 122.00 | 48 409.00 | 27 713.00 | 76 122.00 |
040 Immobilisations financières | 7 548.00 | | 7 548.00 | 7 548.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 296.00 | 107 707.00 | 93 589.00 | 201 296.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 193 366.00 | | 193 366.00 | 193 366.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 172 314.00 | 12 441.00 | 159 873.00 | 172 314.00 |
072 Créances – Autres | 7 709.00 | | 7 709.00 | 7 709.00 |
084 Disponibilités | 243 771.00 | | 243 771.00 | 243 771.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 619 768.00 | 12 441.00 | 607 327.00 | 619 768.00 |
110 Total général Actif | 821 065.00 | 120 148.00 | 700 916.00 | 821 065.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 716.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 620.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 336.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 311 826.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 161 924.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 289.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 831.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 48 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 611 581.00 | |
180 Total général Passif | | | 700 916.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 415.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 415.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 864 656.00 | 631 146.00 | | 864 656.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 784.00 | 122 964.00 | | 47 784.00 |
230 Autres produits | 6 905.00 | 4 788.00 | | 6 905.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 919 344.00 | 758 899.00 | | 919 344.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 553 648.00 | 382 315.00 | | 553 648.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -64 711.00 | -10 402.00 | | -64 711.00 |
242 Autres charges externes. | 167 024.00 | 168 035.00 | | 167 024.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 359.00 | 7 797.00 | | 3 359.00 |
250 Rémunérations du personnel | 152 382.00 | 157 855.00 | | 152 382.00 |
252 Charges sociales | 48 138.00 | 46 461.00 | | 48 138.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 844.00 | 34 904.00 | | 33 844.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 024.00 | | | 10 024.00 |
262 Autres charges | 224.00 | 41.00 | | 224.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 903 933.00 | 787 006.00 | | 903 933.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 411.00 | -28 107.00 | | 15 411.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 2 648.00 | 1 350.00 | | 2 648.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 30.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -900.00 | -675.00 | | -900.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 620.00 | -28 812.00 | | 13 620.00 |