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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 384.00 | 17 384.00 | | 17 384.00 |
BT Marchandises | 121 482.00 | | 121 482.00 | 121 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 920.00 | | 287 920.00 | 287 920.00 |
BZ Autres créances | 42 351.00 | | 42 351.00 | 42 351.00 |
CF Disponibilités | 102 752.00 | | 102 752.00 | 102 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 267.00 | | 555 267.00 | 555 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 651.00 | 17 384.00 | 555 267.00 | 572 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 25 860.00 | 24 302.00 | | 25 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 792.00 | 1 558.00 | | 19 792.00 |
DL TOTAL (I) | 56 651.00 | 36 860.00 | | 56 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144.00 | 176.00 | | 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 609.00 | 135 447.00 | | 394 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 188.00 | 9 147.00 | | 15 188.00 |
EA Autres dettes | 170.00 | | | 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 306.00 | | | 88 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 616.00 | 144 967.00 | | 498 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 267.00 | 181 827.00 | | 555 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 616.00 | 144 967.00 | | 498 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | 176.00 | | 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 384.00 | | | 17 384.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 384.00 | | | 17 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 609.00 | 394 609.00 | | 394 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 306.00 | 88 306.00 | | 88 306.00 |
UX Autres créances clients | 287 920.00 | | | 287 920.00 |
VB T. V. A. | 35 486.00 | | | 35 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VI Groupe et associés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 484.00 | | | 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 381.00 | | | 6 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 762.00 | | | 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 033.00 | 331 033.00 | | 331 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 616.00 | 498 616.00 | | 498 616.00 |