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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 341.00 | 5 384.00 | 3 957.00 | 9 341.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 458.00 | | 39 458.00 | 39 458.00 |
BZ Autres créances | 18 623.00 | | 18 623.00 | 18 623.00 |
CF Disponibilités | 58 964.00 | | 58 964.00 | 58 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 316.00 | | 8 316.00 | 8 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 955.00 | | 125 955.00 | 125 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 296.00 | 5 384.00 | 129 912.00 | 135 296.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 505.00 | 1 548.00 | 3 957.00 | 5 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 230.00 | 127 230.00 | | 127 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 108 920.00 | 108 920.00 | | 108 920.00 |
DH Report à nouveau | -249 488.00 | -177 323.00 | | -249 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 969.00 | -72 165.00 | | -61 969.00 |
DL TOTAL (I) | -75 307.00 | -13 338.00 | | -75 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 058.00 | 66.00 | | 30 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 697.00 | 14 426.00 | | 12 697.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 166.00 | 105 728.00 | | 148 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52.00 | | | 52.00 |
EA Autres dettes | 9 148.00 | 3 175.00 | | 9 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 219.00 | 128 494.00 | | 205 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 912.00 | 115 156.00 | | 129 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 921.00 | 123 395.00 | | 179 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 183 337.00 | |
FG Production vendue services | | | 12 395.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 195 731.00 | |
FM Production stockée | | | 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 846.00 | |
GE Autres charges | | | 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 524.00 | 166 415.00 | | 196 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 493.00 | 238 580.00 | | 258 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 969.00 | -72 165.00 | | -61 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 376.00 | 4 965.00 | | 4 376.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 540.00 | 4 965.00 | | 540.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 341.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 836.00 | | | 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 538.00 | 3 846.00 | | 1 538.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 540.00 | 1 008.00 | | 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275.00 | 2 725.00 | | 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723.00 | 113.00 | | 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 697.00 | 12 697.00 | | 12 697.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 166.00 | 148 166.00 | | 148 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 148.00 | 9 148.00 | | 9 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 9 801.00 | 20 199.00 | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 316.00 | | | 8 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 397.00 | 66 397.00 | | 66 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 120.00 | 179 921.00 | 20 199.00 | 200 120.00 |