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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
028 Immobilisations corporelles | 170 364.00 | 80 924.00 | 89 440.00 | 170 364.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 953.00 | 82 493.00 | 89 460.00 | 171 953.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 257 968.00 | 1 455.00 | 256 513.00 | 257 968.00 |
072 Créances – Autres | 113 634.00 | | 113 634.00 | 113 634.00 |
084 Disponibilités | 16 122.00 | | 16 122.00 | 16 122.00 |
092 Charges constatées d’avance | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 392 451.00 | 1 455.00 | 390 997.00 | 392 451.00 |
110 Total général Actif | 564 404.00 | 83 948.00 | 480 457.00 | 564 404.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 106 258.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 79 901.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 192 758.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 751.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 880.00 | |
172 Autres dettes | | | 145 205.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 16 862.00 | |
176 Total des dettes | | | 287 699.00 | |
180 Total général Passif | | | 480 457.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 232.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 813.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 91 694.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 874.00 | | | 9 874.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 166 246.00 | | | 166 246.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 232.00 | | | 16 232.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 525.00 | | | 10 525.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 164 113.00 | | | 164 113.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 111 198.00 | | | 111 198.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 455.00 | | | 1 455.00 |