| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705.00 | 266.00 | 439.00 | 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 433 145.00 | | 433 145.00 | 433 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 850.00 | 266.00 | 433 584.00 | 433 850.00 |
BZ Autres créances | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 310 066.00 | | 310 066.00 | 310 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 907.00 | | 1 210 907.00 | 1 210 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 757.00 | 266.00 | 1 644 491.00 | 1 644 757.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 556 000.00 | 556 000.00 | | 556 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 600.00 | 55 600.00 | | 55 600.00 |
DG Autres réserves | 350 532.00 | 403 737.00 | | 350 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 318.00 | -53 206.00 | | -37 318.00 |
DL TOTAL (I) | 924 813.00 | 962 132.00 | | 924 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 702 756.00 | 696 326.00 | | 702 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 477.00 | 7 151.00 | | 6 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 075.00 | 5 581.00 | | 4 075.00 |
EA Autres dettes | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 678.00 | 715 428.00 | | 719 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 491.00 | 1 677 560.00 | | 1 644 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 522.00 | 345 152.00 | | 474 522.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 702 756.00 | | | 702 756.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 050.00 | | 24 050.00 | 24 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 050.00 | | 24 050.00 | 24 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 701.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 235.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 496.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 189.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 977.00 | 1 333.00 | | 977.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 927 641.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 977.00 | 1 928 974.00 | | 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | 181.00 | | 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 896 898.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106.00 | 1 897 079.00 | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 871.00 | 31 895.00 | | 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 372.00 | 1 984 680.00 | | 41 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 691.00 | 2 037 886.00 | | 78 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 318.00 | -53 206.00 | | -37 318.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 945.00 | | 132 905.00 | 300 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 433 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 705.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705.00 | | | 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 240.00 | | 132 905.00 | 300 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31.00 | 235.00 | | 31.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31.00 | 235.00 | | 31.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 373 438.00 | 128 282.00 | 123 378.00 | 373 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
VB T. V. A. | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VI Groupe et associés | 329 318.00 | 329 318.00 | | 329 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VW T.V.A. | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 678.00 | 474 522.00 | 123 378.00 | 719 678.00 |