| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 194 400.00 | | 194 400.00 | 194 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 386.00 | 29 128.00 | 3 258.00 | 32 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 054.00 | 199 671.00 | 16 383.00 | 216 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 856.00 | 228 799.00 | 218 058.00 | 446 856.00 |
BT Marchandises | 335 222.00 | | 335 222.00 | 335 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 072.00 | | 48 072.00 | 48 072.00 |
BZ Autres créances | 171 163.00 | | 171 163.00 | 171 163.00 |
CF Disponibilités | 10 145.00 | | 10 145.00 | 10 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 504.00 | | 566 504.00 | 566 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 360.00 | 228 799.00 | 784 562.00 | 1 013 360.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 779.00 | 54 436.00 | | 30 779.00 |
DL TOTAL (I) | 51 279.00 | 74 936.00 | | 51 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 982.00 | 272 135.00 | | 302 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 297.00 | 79 480.00 | | 77 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 470.00 | 186 039.00 | | 218 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 513.00 | 63 483.00 | | 70 513.00 |
EA Autres dettes | 57 008.00 | 54 821.00 | | 57 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 013.00 | 6 580.00 | | 7 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 282.00 | 662 539.00 | | 733 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 562.00 | 737 475.00 | | 784 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 653.00 | 503 212.00 | | 656 653.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 090.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 971.00 | | 4 090.00 | 247 971.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 921.00 | 21 202.00 | 3 324.00 | 210 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 921.00 | 21 202.00 | 3 324.00 | 210 921.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 629.00 | | 76 629.00 | 76 629.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 470.00 | 218 470.00 | | 218 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 429.00 | 20 429.00 | | 20 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 869.00 | 32 869.00 | | 32 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 008.00 | 57 008.00 | | 57 008.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
UX Autres créances clients | 48 072.00 | 48 072.00 | | 48 072.00 |
VB T. V. A. | 26 194.00 | 26 194.00 | | 26 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223 157.00 | 223 157.00 | | 223 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 825.00 | 79 825.00 | | 79 825.00 |
VI Groupe et associés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 441.00 | | | 48 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 057.00 | | | 79 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 970.00 | 144 970.00 | | 144 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 954.00 | 224 954.00 | | 224 954.00 |
VW T.V.A. | 10 023.00 | 10 023.00 | | 10 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 282.00 | 656 653.00 | 76 629.00 | 733 282.00 |