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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 858.00 | 140 186.00 | 43 672.00 | 183 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 740.00 | 61 288.00 | 28 452.00 | 89 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 598.00 | 201 474.00 | 135 125.00 | 336 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 207.00 | 4 938.00 | 205 270.00 | 210 207.00 |
BZ Autres créances | 18 389.00 | | 18 389.00 | 18 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 191.00 | | 302 191.00 | 302 191.00 |
CF Disponibilités | 268 729.00 | | 268 729.00 | 268 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 019.00 | 4 938.00 | 795 082.00 | 800 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 618.00 | 206 411.00 | 930 207.00 | 1 136 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
DG Autres réserves | 418 428.00 | | | 418 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 610.00 | | | 158 610.00 |
DL TOTAL (I) | 827 838.00 | | | 827 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181.00 | | | 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 040.00 | | | 38 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 403.00 | | | 20 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 014.00 | | | 41 014.00 |
EA Autres dettes | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 369.00 | | | 102 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 207.00 | | | 930 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 847.00 | | | 101 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 324.00 | | 19 874.00 | 323 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 600.00 | 336 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 600.00 | 273 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 324.00 | | 19 874.00 | 260 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 747.00 | 34 326.00 | 6 600.00 | 173 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 747.00 | 34 326.00 | 6 600.00 | 173 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 403.00 | 20 403.00 | | 20 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 621.00 | 25 621.00 | | 25 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 205 270.00 | 205 270.00 | | 205 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
VB T. V. A. | 16 189.00 | 16 189.00 | | 16 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VI Groupe et associés | 37 518.00 | 37 518.00 | | 37 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 100.00 | 224 162.00 | 7 938.00 | 232 100.00 |
VW T.V.A. | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 369.00 | 101 847.00 | 522.00 | 102 369.00 |