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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 629.00 | 97 509.00 | 2 120.00 | 99 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 082.00 | 6 848.00 | 14 234.00 | 21 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 711.00 | 104 357.00 | 166 354.00 | 270 711.00 |
BT Marchandises | 112 575.00 | | 112 575.00 | 112 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 156.00 | | 217 156.00 | 217 156.00 |
BZ Autres créances | 61 372.00 | | 61 372.00 | 61 372.00 |
CF Disponibilités | 114 388.00 | | 114 388.00 | 114 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 379.00 | | 6 379.00 | 6 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 933.00 | | 511 933.00 | 511 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 644.00 | 104 357.00 | 678 287.00 | 782 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 400.00 | 10 000.00 | | 18 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 496.00 | | | 41 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 668.00 | -56 004.00 | | -42 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 895.00 | 13 336.00 | | -111 895.00 |
DL TOTAL (I) | 11 333.00 | 73 332.00 | | 11 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 988.00 | 284 142.00 | | 279 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 846.00 | 250 799.00 | | 345 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 523.00 | 49 811.00 | | 39 523.00 |
EA Autres dettes | 372.00 | 347.00 | | 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 955.00 | 585 099.00 | | 666 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 287.00 | 658 430.00 | | 678 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 955.00 | 585 099.00 | | 666 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 833 046.00 | | 833 046.00 | 833 046.00 |
FG Production vendue services | 30 443.00 | | 30 443.00 | 30 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 863 489.00 | | 863 489.00 | 863 489.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 866 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 550 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 107 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 055.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 988 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 936.00 | 2 990.00 | | 10 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 936.00 | 2 990.00 | | 10 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382.00 | 282.00 | | 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382.00 | 282.00 | | 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 554.00 | 2 708.00 | | 10 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 962.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 851.00 | 1 191 942.00 | | 877 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 746.00 | 1 178 606.00 | | 989 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 895.00 | 13 336.00 | | -111 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 094.00 | | | 256 094.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 711.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 092.00 | | | 106 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 302.00 | 1 055.00 | | 103 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 302.00 | 1 055.00 | | 103 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 846.00 | 345 846.00 | | 345 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 360.00 | 280 360.00 | | 280 360.00 |
UX Autres créances clients | 217 156.00 | | | 217 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VP Divers | 61 372.00 | | | 61 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 523.00 | 39 523.00 | | 39 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 907.00 | | 284 907.00 | 284 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 955.00 | 666 955.00 | | 666 955.00 |