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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 290.00 | 1 200.00 | 2 090.00 | 3 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 782.00 | 726.00 | 5 056.00 | 5 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 072.00 | 1 927.00 | 517 145.00 | 519 072.00 |
BP En cours de production de services | | 1.00 | | |
BZ Autres créances | 116 869.00 | | 116 869.00 | 116 869.00 |
CF Disponibilités | 638 018.00 | | 638 018.00 | 638 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 387.00 | | 5 387.00 | 5 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 274.00 | | 760 274.00 | 760 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 346.00 | 1 927.00 | 1 277 419.00 | 1 279 346.00 |
CU Autres participations | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 181.00 | 30 181.00 | | 30 181.00 |
DH Report à nouveau | 6 279.00 | 6 754.00 | | 6 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 721.00 | -475.00 | | -11 721.00 |
DL TOTAL (I) | 524 738.00 | 536 459.00 | | 524 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175.00 | 121.00 | | 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 727 151.00 | 607 029.00 | | 727 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 316.00 | 6 915.00 | | 3 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 039.00 | 34 531.00 | | 22 039.00 |
EA Autres dettes | | 22.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 752 681.00 | 648 618.00 | | 752 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 419.00 | 1 185 077.00 | | 1 277 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 681.00 | 648 618.00 | | 752 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | 121.00 | | 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 924.00 | | 146 924.00 | 146 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 924.00 | | 146 924.00 | 146 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 722.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 636.00 | 1 742.00 | | 3 636.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 065.00 | 19 378.00 | | 24 065.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | 1 077.00 | | 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 043.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295.00 | 5 120.00 | | 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -295.00 | 1 880.00 | | -295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 666.00 | 11 217.00 | | 1 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 533.00 | 138 817.00 | | 151 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 254.00 | 139 292.00 | | 163 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 721.00 | -475.00 | | -11 721.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 741.00 | 3 371.00 | | 6 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 290.00 | | 9 564.00 | 514 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 782.00 | 519 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 782.00 | 5 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | 9 564.00 | 1 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204.00 | 1 722.00 | | 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104.00 | 1 097.00 | | 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101.00 | 626.00 | | 101.00 |