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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 127.00 | 9 597.00 | 23 530.00 | 33 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 553.00 | 15 833.00 | 129 719.00 | 145 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 476.00 | 36 560.00 | 27 915.00 | 64 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 989.00 | | 9 989.00 | 9 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 146.00 | 61 991.00 | 191 154.00 | 253 146.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 319 791.00 | | 319 791.00 | 319 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 221.00 | | 49 221.00 | 49 221.00 |
BZ Autres créances | 527 854.00 | | 527 854.00 | 527 854.00 |
CF Disponibilités | 1 028 984.00 | | 1 028 984.00 | 1 028 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 226.00 | | 41 226.00 | 41 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 967 077.00 | | 1 967 077.00 | 1 967 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 220 223.00 | 61 991.00 | 2 158 232.00 | 2 220 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 745 480.00 | | | 745 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 681 704.00 | | | 1 681 704.00 |
DG Autres réserves | 7 744 062.00 | | | 7 744 062.00 |
DH Report à nouveau | -9 253 576.00 | | | -9 253 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 402 142.00 | | | -1 402 142.00 |
DL TOTAL (I) | -484 472.00 | | | -484 472.00 |
DN Avances conditionnées | 1 145 000.00 | | | 1 145 000.00 |
DO TOTAL (II) | 1 145 000.00 | | | 1 145 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 019.00 | | | 17 019.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 019.00 | | | 17 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 236.00 | | | 186 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 049.00 | | | 129 049.00 |
EA Autres dettes | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 152 800.00 | | | 152 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 480 685.00 | | | 1 480 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 158 232.00 | | | 2 158 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 185.00 | | | 543 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 672 528.00 | | 672 528.00 | 672 528.00 |
FG Production vendue services | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 915.00 | | 672 915.00 | 672 915.00 |
FM Production stockée | | | 111 692.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 361 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 317 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 695.00 | |
GE Autres charges | | | 35 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 474 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 665 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 687 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 217.00 | | | 11 217.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 441.00 | | | 11 441.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 993.00 | | | 16 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 446.00 | | | 18 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 074.00 | | | -17 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -302 704.00 | | | -302 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 450.00 | | | 811 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 213 592.00 | | | 2 213 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 402 142.00 | | | -1 402 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 623.00 | | 19 130.00 | 277 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 127.00 | | | 70 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 514.00 | | 19 122.00 | 197 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 981.00 | | 8.00 | 9 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 457.00 | 29 863.00 | | 52 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 956.00 | 3 667.00 | | 22 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 500.00 | 26 196.00 | | 29 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 380.00 | | 361.00 | 17 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 380.00 | | 361.00 | 17 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 361.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 236.00 | 186 236.00 | | 186 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 928.00 | 29 928.00 | | 29 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 820.00 | 78 820.00 | | 78 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 152 800.00 | 152 800.00 | | 152 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 989.00 | | 9 989.00 | 9 989.00 |
UX Autres créances clients | 49 221.00 | 49 221.00 | | 49 221.00 |
VB T. V. A. | 72 196.00 | 72 196.00 | | 72 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 62 500.00 | 937 500.00 | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 452 331.00 | 452 331.00 | | 452 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 207.00 | 20 207.00 | | 20 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 226.00 | 41 226.00 | | 41 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 291.00 | 618 302.00 | 9 989.00 | 628 291.00 |
VW T.V.A. | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 480 685.00 | 543 185.00 | 937 500.00 | 1 480 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 587.00 | | | 6 587.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 821 748.00 | | | 821 748.00 |
ST Autres comptes | 389 148.00 | | | 389 148.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 481.00 | | | 103 481.00 |
YT Sous‐traitance | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 451.00 | | | 8 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 118.00 | | | 26 118.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 270 060.00 | | | 270 060.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 317 372.00 | | | 1 317 372.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |