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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 655.00 | 1 465.00 | 5 191.00 | 6 655.00 |
040 Immobilisations financières | 689 205.00 | | 689 205.00 | 689 205.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 695 860.00 | 1 465.00 | 694 396.00 | 695 860.00 |
084 Disponibilités | 323 596.00 | | 323 596.00 | 323 596.00 |
092 Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 323 884.00 | | 323 884.00 | 323 884.00 |
110 Total général Actif | 1 019 745.00 | 1 465.00 | 1 018 280.00 | 1 019 745.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 391 899.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 359 613.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 916 512.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 071.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 737.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 697.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 768.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 018 280.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 221 235.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 400.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 598 195.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 181.00 | | |
230 Autres produits | 497 002.00 | 221 696.00 | | 497 002.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 497 002.00 | 221 877.00 | | 497 002.00 |
242 Autres charges externes. | 9 173.00 | 6 548.00 | | 9 173.00 |
252 Charges sociales | 3 075.00 | -852.00 | | 3 075.00 |
254 Dotations aux amortissements | 377.00 | | | 377.00 |
262 Autres charges | 917.00 | | | 917.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 13 543.00 | 5 696.00 | | 13 543.00 |
270 Résultat d’exploitation | 483 459.00 | 216 181.00 | | 483 459.00 |
280 Produits financiers | 59.00 | 1.00 | | 59.00 |
290 Produits exceptionnels | 427.00 | 513.00 | | 427.00 |
294 Charges financières | 240.00 | 182.00 | | 240.00 |
300 Charges exceptionnelles | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 123 692.00 | 55 505.00 | | 123 692.00 |
310 Bénéfice ou perte | 359 613.00 | 160 607.00 | | 359 613.00 |