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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 360.00 | 36 360.00 | | 36 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 858.00 | 16 541.00 | 2 317.00 | 18 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 526.00 | 4 353.00 | 4 172.00 | 8 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 444.00 | 57 254.00 | 493 190.00 | 550 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 906.00 | | 64 906.00 | 64 906.00 |
BZ Autres créances | 22 121.00 | | 22 121.00 | 22 121.00 |
CF Disponibilités | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 480.00 | | 87 480.00 | 87 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 924.00 | 57 254.00 | 580 670.00 | 637 924.00 |
CU Autres participations | 485 000.00 | | 485 000.00 | 485 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 928.00 | | | 150 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
DG Autres réserves | 32 566.00 | | | 32 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 973.00 | | | 62 973.00 |
DL TOTAL (I) | 248 482.00 | | | 248 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 201.00 | | | 108 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 888.00 | | | 185 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 062.00 | | | 32 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 188.00 | | | 332 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 670.00 | | | 580 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 493.00 | | | 242 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 027.00 | | 2 367.00 | 552 027.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 360.00 | | | 36 360.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 950.00 | 486 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 950.00 | 550 444.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 384.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 417.00 | | 1 967.00 | 25 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490 250.00 | | 400.00 | 490 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 489.00 | 1 765.00 | | 55 489.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 360.00 | | | 36 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 129.00 | 1 765.00 | | 19 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 405.00 | 17 405.00 | | 17 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 64 906.00 | 64 906.00 | | 64 906.00 |
VB T. V. A. | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 201.00 | 18 506.00 | 62 732.00 | 108 201.00 |
VI Groupe et associés | 185 888.00 | 185 888.00 | | 185 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 442.00 | | | 24 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 761.00 | 13 761.00 | | 13 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 727.00 | 87 027.00 | 1 700.00 | 88 727.00 |
VW T.V.A. | 13 144.00 | 13 144.00 | | 13 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 188.00 | 242 493.00 | 62 732.00 | 332 188.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |