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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 037.00 | 15 931.00 | 9 106.00 | 25 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 592.00 | 42 111.00 | 44 481.00 | 86 592.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 313.00 | 58 042.00 | 57 271.00 | 115 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 220.00 | | 15 220.00 | 15 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 272.00 | 5 684.00 | 153 588.00 | 159 272.00 |
BZ Autres créances | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 192.00 | | 44 192.00 | 44 192.00 |
CF Disponibilités | 182 608.00 | | 182 608.00 | 182 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 114.00 | | 18 114.00 | 18 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 513.00 | 5 684.00 | 416 829.00 | 422 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 826.00 | 63 727.00 | 474 100.00 | 537 826.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 161.00 | 5 524.00 | | 7 161.00 |
DG Autres réserves | 21 317.00 | 3 222.00 | | 21 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 550.00 | 32 732.00 | | 24 550.00 |
DL TOTAL (I) | 183 027.00 | 171 478.00 | | 183 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 688.00 | 140 000.00 | | 112 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 981.00 | 241.00 | | 3 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 974.00 | 1 958.00 | | 14 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 678.00 | 150 197.00 | | 158 678.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 072.00 | 292 396.00 | | 291 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 100.00 | 463 874.00 | | 474 100.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 643.00 | | 17 882.00 | 101 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 212.00 | 115 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 212.00 | 111 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 959.00 | | 17 882.00 | 97 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 053.00 | 10 096.00 | 107.00 | 48 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 053.00 | 10 096.00 | 107.00 | 48 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
UX Autres créances clients | 152 451.00 | | 152 451.00 | 152 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 764.00 | | | 18 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 821.00 | | 6 821.00 | 6 821.00 |
VB T. V. A. | 38 889.00 | | | 38 889.00 |
VC Groupe et associés | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 868.00 | | | 868.00 |